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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 445.00 | 1 784 814.00 | 37 631.00 | 1 822 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BZ Autres créances | 12 928.00 | | 12 928.00 | 12 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 264.00 | 1 784 814.00 | 53 451.00 | 1 838 264.00 |
CU Autres participations | 1 802 110.00 | 1 764 479.00 | 37 631.00 | 1 802 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
DH Report à nouveau | -45 670.00 | -23 473.00 | | -45 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 426.00 | -22 196.00 | | -5 426.00 |
DL TOTAL (I) | -9 112.00 | -3 687.00 | | -9 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 313.00 | 31 492.00 | | 47 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 768.00 | 9 425.00 | | 14 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482.00 | | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 563.00 | 40 917.00 | | 62 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 451.00 | 37 231.00 | | 53 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 563.00 | 40 917.00 | | 62 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 050 479.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 050 479.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 050 479.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 230.00 | 1 079 350.00 | | 17 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 656.00 | 1 101 546.00 | | 22 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 426.00 | -22 196.00 | | -5 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 822 445.00 | | | 1 822 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 822 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 802 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 335.00 | | | 20 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 802 110.00 | | | 1 802 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 335.00 | | | 20 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 335.00 | | | 20 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 774 479.00 | | 10 000.00 | 1 774 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 774 479.00 | | 10 000.00 | 1 774 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
UX Autres créances clients | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VB T. V. A. | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
VI Groupe et associés | 47 313.00 | 47 313.00 | | 47 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
VW T.V.A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 563.00 | 62 563.00 | | 62 563.00 |