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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 2 022.00 | 3 978.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 099.00 | 2 022.00 | 4 077.00 | 6 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 657 603.00 | 166 019.00 | 491 585.00 | 657 603.00 |
BT Marchandises | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 100.00 | | 322 100.00 | 322 100.00 |
BZ Autres créances | 298 708.00 | 35 000.00 | 263 708.00 | 298 708.00 |
CF Disponibilités | 436 261.00 | | 436 261.00 | 436 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 751.00 | | 59 751.00 | 59 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 923.00 | 201 019.00 | 1 593 905.00 | 1 794 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 022.00 | 203 041.00 | 1 597 982.00 | 1 801 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 71 542.00 | | | 71 542.00 |
DH Report à nouveau | -209 340.00 | | | -209 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 935.00 | | | 88 935.00 |
DL TOTAL (I) | 17 137.00 | | | 17 137.00 |
DP Provisions pour risques | 74 240.00 | | | 74 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 240.00 | | | 74 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 137.00 | | | 453 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 709.00 | | | 539 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 425.00 | | | 224 425.00 |
EA Autres dettes | 18 543.00 | | | 18 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 792.00 | | | 270 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 605.00 | | | 1 506 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 982.00 | | | 1 597 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 506 605.00 | | | 1 506 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453 137.00 | | | 453 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 589.00 | | 52 349.00 | 126 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 589.00 | | 52 349.00 | 126 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 709.00 | 539 709.00 | | 539 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 792.00 | 270 792.00 | | 270 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 658.00 | 680 559.00 | 99.00 | 680 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 605.00 | 1 506 605.00 | | 1 506 605.00 |