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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 094.00 | 21 993.00 | 1 101.00 | 23 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 918.00 | 41 707.00 | 9 210.00 | 50 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 012.00 | 63 701.00 | 10 312.00 | 74 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 584.00 | 768.00 | 237 817.00 | 238 584.00 |
BZ Autres créances | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
CF Disponibilités | 398 362.00 | | 398 362.00 | 398 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 364.00 | | 24 364.00 | 24 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 886.00 | 768.00 | 677 118.00 | 677 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 898.00 | 64 469.00 | 687 430.00 | 751 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 543.00 | 3 296.00 | | 4 543.00 |
DH Report à nouveau | 119 705.00 | 111 010.00 | | 119 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 685.00 | 24 942.00 | | 67 685.00 |
DL TOTAL (I) | 341 933.00 | 289 248.00 | | 341 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | 229.00 | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 018.00 | 47 222.00 | | 57 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 078.00 | 88 238.00 | | 127 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 322.00 | 102 769.00 | | 154 322.00 |
EA Autres dettes | 6 872.00 | 522.00 | | 6 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 496.00 | 238 980.00 | | 345 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 430.00 | 528 228.00 | | 687 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 496.00 | 238 980.00 | | 345 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | 229.00 | | 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 018.00 | | | 57 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 874.00 | | 139.00 | 73 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 874.00 | | 139.00 | 73 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 814.00 | 6 887.00 | 63 701.00 | 56 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 814.00 | 6 887.00 | 63 701.00 | 56 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 220.00 | 768.00 | 2 220.00 | 2 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 220.00 | 768.00 | 2 220.00 | 2 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 220.00 | 768.00 | 2 220.00 | 2 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 768.00 | 2 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 078.00 | 127 078.00 | | 127 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 856.00 | 70 856.00 | | 70 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
UX Autres créances clients | 237 663.00 | 237 663.00 | | 237 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VB T. V. A. | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 57 018.00 | 57 018.00 | | 57 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 364.00 | 24 364.00 | | 24 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 413.00 | 271 413.00 | | 271 413.00 |
VW T.V.A. | 30 917.00 | 30 917.00 | | 30 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 496.00 | 345 496.00 | | 345 496.00 |