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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 798.00 | 29 665.00 | 38 133.00 | 67 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 288.00 | | 100 288.00 | 100 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 905.00 | 31 344.00 | 169 561.00 | 200 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 395.00 | 2 669.00 | 79 726.00 | 82 395.00 |
BZ Autres créances | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 076.00 | | 170 076.00 | 170 076.00 |
CF Disponibilités | 43 339.00 | | 43 339.00 | 43 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 007.00 | 2 669.00 | 302 338.00 | 305 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 913.00 | 34 013.00 | 471 899.00 | 505 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 210 085.00 | 182 451.00 | | 210 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 972.00 | 57 637.00 | | 42 972.00 |
DK Provisions réglementées | 474.00 | 2 522.00 | | 474.00 |
DL TOTAL (I) | 270 034.00 | 259 110.00 | | 270 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 103.00 | 40 990.00 | | 32 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527.00 | 497.00 | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 289.00 | 32 456.00 | | 38 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 583.00 | 112 706.00 | | 95 583.00 |
EA Autres dettes | 4 642.00 | 786.00 | | 4 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 722.00 | 23 534.00 | | 30 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 865.00 | 210 968.00 | | 201 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 899.00 | 470 078.00 | | 471 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 922.00 | 179 085.00 | | 178 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 173.00 | | 479 173.00 | 479 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 173.00 | | 479 173.00 | 479 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 669.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 935.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 701.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 662.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 452.00 | 505.00 | | 2 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 452.00 | 14 167.00 | | 2 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145.00 | 1 662.00 | | 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 405.00 | 1 193.00 | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 541.00 | 2 855.00 | | 8 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 088.00 | 11 312.00 | | -6 088.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 192.00 | 13 733.00 | | 15 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 410.00 | 14 198.00 | | 12 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 699.00 | 503 679.00 | | 488 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 727.00 | 446 043.00 | | 445 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 972.00 | 57 637.00 | | 42 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 750.00 | | | 229 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145.00 | 104 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 845.00 | 200 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 700.00 | 28 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 379.00 | | | 57 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 798.00 | | | 67 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 573.00 | | | 104 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 522.00 | 405.00 | 2 452.00 | 2 522.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 669.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 669.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 522.00 | 3 074.00 | 2 452.00 | 2 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 669.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 289.00 | 38 289.00 | | 38 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 889.00 | 38 889.00 | | 38 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 077.00 | 24 077.00 | | 24 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 722.00 | 30 722.00 | | 30 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
UX Autres créances clients | 79 192.00 | 79 192.00 | | 79 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VB T. V. A. | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 903.00 | 8 960.00 | 22 943.00 | 31 903.00 |
VI Groupe et associés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 732.00 | 95 732.00 | | 95 732.00 |
VW T.V.A. | 20 113.00 | 20 113.00 | | 20 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 865.00 | 178 922.00 | 22 943.00 | 201 865.00 |