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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 300.00 | 2 660.00 | 1 640.00 | 4 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 998.00 | 28 227.00 | 29 771.00 | 57 998.00 |
040 Immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 328.00 | 30 887.00 | 37 441.00 | 68 328.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 083.00 | | 21 083.00 | 21 083.00 |
072 Créances – Autres | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 97 727.00 | | 97 727.00 | 97 727.00 |
084 Disponibilités | 47 335.00 | | 47 335.00 | 47 335.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 258.00 | | 178 258.00 | 178 258.00 |
110 Total général Actif | 246 586.00 | 30 887.00 | 215 699.00 | 246 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 504.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 316.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 373.00 | 187 528.00 | | 179 373.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 4 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 17.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 880.00 | 191 545.00 | | 180 880.00 |
242 Autres charges externes. | 105 937.00 | 81 398.00 | | 105 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 840.00 | 1 387.00 | | 1 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 710.00 | 66 488.00 | | 63 710.00 |
252 Charges sociales | 8 880.00 | 10 655.00 | | 8 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 082.00 | 6 954.00 | | 9 082.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 451.00 | 166 882.00 | | 189 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 571.00 | 24 663.00 | | -8 571.00 |
280 Produits financiers | 667.00 | 865.00 | | 667.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 333.00 | 1 234.00 | | 2 333.00 |
294 Charges financières | 10.00 | 119.00 | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 133.00 | 50.00 | | 2 133.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 3 347.00 | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 813.00 | 23 246.00 | | -7 813.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 346.00 | | | 19 346.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 951.00 | | | 53 951.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 316.00 | | | 25 316.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 940.00 | | | 10 940.00 |