| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 265 239.00 | 265 239.00 | | 265 239.00 |
BZ Autres créances | 167 318.00 | | 167 318.00 | 167 318.00 |
CF Disponibilités | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 723.00 | | 167 723.00 | 167 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 962.00 | 265 239.00 | 167 723.00 | 432 962.00 |
CU Autres participations | 265 239.00 | 265 239.00 | | 265 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
DH Report à nouveau | 20 136.00 | 20 372.00 | | 20 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 857.00 | -236.00 | | -258 857.00 |
DL TOTAL (I) | -228 515.00 | 30 342.00 | | -228 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 112.00 | 212 848.00 | | 189 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 600.00 | | | 70 600.00 |
EA Autres dettes | 136 526.00 | 136 526.00 | | 136 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 238.00 | 349 374.00 | | 396 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 723.00 | 379 716.00 | | 167 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 238.00 | 349 374.00 | | 396 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 265 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 545.00 | 236.00 | | 265 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 857.00 | -236.00 | | -258 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 239.00 | | | 265 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 239.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 239.00 | | | 265 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 265 239.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 265 239.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 265 239.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 600.00 | 70 600.00 | | 70 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 526.00 | 136 526.00 | | 136 526.00 |
VC Groupe et associés | 59 818.00 | | | 59 818.00 |
VI Groupe et associés | 189 112.00 | 189 112.00 | | 189 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 318.00 | 167 318.00 | | 167 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 238.00 | 396 238.00 | | 396 238.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 261.00 | 236.00 | | 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306.00 | 236.00 | | 306.00 |