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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 682 977.00 | 477 806.00 | 1 205 171.00 | 1 682 977.00 |
AH Fonds commercial | 3 649 045.00 | | 3 649 045.00 | 3 649 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 771.00 | 788 530.00 | 137 242.00 | 925 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 333.00 | | 83 333.00 | 83 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 341 122.00 | 1 266 336.00 | 5 074 791.00 | 6 341 122.00 |
BT Marchandises | 524 886.00 | | 524 886.00 | 524 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 650.00 | | 29 650.00 | 29 650.00 |
BZ Autres créances | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
CF Disponibilités | 1 332 640.00 | | 1 332 640.00 | 1 332 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 416.00 | | 30 416.00 | 30 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 953 781.00 | | 1 953 781.00 | 1 953 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 294 907.00 | 1 266 336.00 | 7 028 572.00 | 8 294 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 974 527.00 | 4 974 527.00 | | 4 974 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 554.00 | 37 554.00 | | 37 554.00 |
DG Autres réserves | 935 817.00 | 935 817.00 | | 935 817.00 |
DH Report à nouveau | -321 442.00 | -225 511.00 | | -321 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 956.00 | -95 930.00 | | 12 956.00 |
DL TOTAL (I) | 5 639 412.00 | 5 626 456.00 | | 5 639 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 782.00 | 788 842.00 | | 750 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 843.00 | 31 843.00 | | 31 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 665.00 | 307 832.00 | | 430 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 019.00 | 199 669.00 | | 175 019.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | 19 953.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 159.00 | 1 348 138.00 | | 1 389 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 028 572.00 | 6 974 595.00 | | 7 028 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 761 913.00 | 12 162.00 | 2 774 075.00 | 2 761 913.00 |
FD Production vendue biens | 36 254.00 | | 36 254.00 | 36 254.00 |
FG Production vendue services | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 822 417.00 | 12 162.00 | 2 834 579.00 | 2 822 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 947 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 473 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 156.00 | |
GE Autres charges | | | 3 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 928 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 423.00 | 560.00 | | 1 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 423.00 | 560.00 | | 1 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 423.00 | -560.00 | | -1 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 948 088.00 | 2 513 082.00 | | 2 948 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 935 132.00 | 2 609 012.00 | | 2 935 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 956.00 | -95 930.00 | | 12 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 314 460.00 | | 26 667.00 | 6 314 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 341 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 332 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 925 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 325 522.00 | | 6 500.00 | 5 325 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 104.00 | | 16 667.00 | 909 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 833.00 | | 3 500.00 | 79 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 180.00 | 31 156.00 | | 834 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 881.00 | 2 925.00 | | 73 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 299.00 | 28 231.00 | | 760 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 665.00 | 430 665.00 | | 430 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 558.00 | 47 558.00 | | 47 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 652.00 | 92 652.00 | | 92 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 333.00 | | 83 333.00 | 83 333.00 |
UX Autres créances clients | 29 650.00 | 29 650.00 | | 29 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VB T. V. A. | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 404.00 | 271 404.00 | | 271 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 378.00 | 199 827.00 | 279 551.00 | 479 378.00 |
VI Groupe et associés | 31 843.00 | 31 843.00 | | 31 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 511.00 | | | 36 511.00 |
VP Divers | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 416.00 | 30 416.00 | | 30 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 410.00 | 85 077.00 | 83 333.00 | 168 410.00 |
VW T.V.A. | 30 342.00 | 30 342.00 | | 30 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 159.00 | 1 109 608.00 | 279 551.00 | 1 389 159.00 |