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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 717.00 | | 23 717.00 | 23 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 143.00 | 1 743.00 | 3 400.00 | 5 143.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 941.00 | | 9 941.00 | 9 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 6 952.00 | -6 952.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 569.00 | 8 695.00 | 140 874.00 | 149 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 740.00 | 36 967.00 | 7 773.00 | 44 740.00 |
BZ Autres créances | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 500.00 | | 210 500.00 | 210 500.00 |
CF Disponibilités | 131 114.00 | | 131 114.00 | 131 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 450.00 | 36 967.00 | 362 483.00 | 399 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 019.00 | 45 662.00 | 503 356.00 | 549 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
CU Autres participations | 106 275.00 | | 106 275.00 | 106 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 162 652.00 | 86 427.00 | | 162 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 951.00 | 76 226.00 | | 165 951.00 |
DL TOTAL (I) | 329 704.00 | 163 752.00 | | 329 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 883.00 | 3 118.00 | | 4 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 290.00 | 135 724.00 | | 167 290.00 |
EA Autres dettes | 980.00 | 60 980.00 | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 653.00 | 199 821.00 | | 173 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 356.00 | 363 574.00 | | 503 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 458.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 831.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 780.00 | 25 353.00 | | 53 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 457.00 | 276 238.00 | | 409 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 505.00 | 200 012.00 | | 243 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 951.00 | 76 226.00 | | 165 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 528.00 | | 4 041.00 | 145 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 717.00 | | | 23 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102.00 | | 4 041.00 | 1 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 709.00 | | | 120 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285.00 | 1 458.00 | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285.00 | 1 458.00 | | 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
6T Sur comptes clients | 36 967.00 | 36 967.00 | | 36 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 919.00 | 43 919.00 | | 43 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 919.00 | 43 919.00 | | 43 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 300.00 | 37 300.00 | | 37 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 073.00 | 76 073.00 | | 76 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
UX Autres créances clients | 44 740.00 | 44 740.00 | | 44 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VB T. V. A. | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 270.00 | 72 270.00 | | 72 270.00 |
VW T.V.A. | 24 937.00 | 24 937.00 | | 24 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 653.00 | 173 653.00 | | 173 653.00 |