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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 879.00 | 9 716.00 | 164.00 | 9 879.00 |
AH Fonds commercial | 121 895.00 | | 121 895.00 | 121 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 532.00 | 124 528.00 | 140 004.00 | 264 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 195.00 | 309 721.00 | 133 475.00 | 443 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 725.00 | 443 967.00 | 408 759.00 | 852 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 896.00 | | 30 896.00 | 30 896.00 |
BN En cours de production de biens | 42 863.00 | | 42 863.00 | 42 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 146.00 | 14 719.00 | 852 427.00 | 867 146.00 |
BZ Autres créances | 78 340.00 | | 78 340.00 | 78 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CF Disponibilités | 170 529.00 | | 170 529.00 | 170 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 397.00 | | 54 397.00 | 54 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 209.00 | 14 719.00 | 1 230 490.00 | 1 245 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 931.00 | 458 684.00 | 1 639 248.00 | 2 097 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 511 220.00 | 496 600.00 | | 511 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 335.00 | 14 621.00 | | -20 335.00 |
DL TOTAL (I) | 507 385.00 | 527 720.00 | | 507 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 948.00 | 254 095.00 | | 314 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 010.00 | 21 781.00 | | 22 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 616.00 | 501.00 | | 1 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 226.00 | 731 563.00 | | 477 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 213.00 | 425 133.00 | | 282 213.00 |
EA Autres dettes | 33 848.00 | 1 271.00 | | 33 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 718.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 131 863.00 | 1 439 062.00 | | 1 131 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 248.00 | 1 966 782.00 | | 1 639 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 292.00 | 1 315 999.00 | | 1 005 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 102 631.00 | | 4 102 631.00 | 4 102 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 102 631.00 | | 4 102 631.00 | 4 102 631.00 |
FM Production stockée | | | 6 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 208 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 223 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 709 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 538.00 | |
GE Autres charges | | | 8 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 239 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 178.00 | 1 214.00 | | 6 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 835.00 | 66 000.00 | | 36 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 013.00 | 67 214.00 | | 43 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 746.00 | 5 827.00 | | 4 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 209.00 | 39 047.00 | | 27 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 955.00 | 44 874.00 | | 31 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 059.00 | 22 341.00 | | 11 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 958.00 | -3 112.00 | | -1 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 251 709.00 | 4 530 074.00 | | 4 251 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 272 045.00 | 4 515 453.00 | | 4 272 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 335.00 | 14 621.00 | | -20 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 414 900.00 | 286 560.00 | | 414 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 040.00 | | 221 359.00 | 746 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 676.00 | 852 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 676.00 | 710 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 774.00 | | | 131 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 236.00 | | 221 359.00 | 604 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 074.00 | 78 358.00 | 87 468.00 | 453 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 126.00 | 589.00 | | 9 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 948.00 | 77 769.00 | 87 468.00 | 443 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 883.00 | 4 538.00 | 4 702.00 | 14 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 883.00 | 4 538.00 | 4 702.00 | 14 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 883.00 | 4 538.00 | 4 702.00 | 14 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 538.00 | 4 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 226.00 | 477 226.00 | | 477 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 516.00 | 45 516.00 | | 45 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 419.00 | 76 419.00 | | 76 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 848.00 | 33 848.00 | | 33 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 847 179.00 | 847 179.00 | | 847 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 967.00 | 19 967.00 | | 19 967.00 |
VB T. V. A. | 32 470.00 | 32 470.00 | | 32 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 833.00 | 126 833.00 | | 126 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 115.00 | 61 544.00 | 107 071.00 | 188 115.00 |
VI Groupe et associés | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 424.00 | | | 80 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 915.00 | 30 915.00 | | 30 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 397.00 | 54 397.00 | | 54 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 882.00 | 1 009 882.00 | | 1 009 882.00 |
VW T.V.A. | 144 170.00 | 144 170.00 | | 144 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 247.00 | 1 003 675.00 | 107 071.00 | 1 130 247.00 |