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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 749.00 | 52 269.00 | 54 480.00 | 106 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 141.00 | | 21 141.00 | 21 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 890.00 | 52 269.00 | 75 621.00 | 127 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 252 061.00 | 29 265.00 | 1 222 796.00 | 1 252 061.00 |
BZ Autres créances | 318 274.00 | | 318 274.00 | 318 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 026.00 | | 280 026.00 | 280 026.00 |
CF Disponibilités | 346 489.00 | | 346 489.00 | 346 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 200 844.00 | 29 265.00 | 2 171 579.00 | 2 200 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 735.00 | 81 535.00 | 2 247 200.00 | 2 328 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 141.00 | | | 21 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
DG Autres réserves | 216 351.00 | 257 145.00 | | 216 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 659.00 | -40 794.00 | | -26 659.00 |
DL TOTAL (I) | 193 020.00 | 219 679.00 | | 193 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 004.00 | 266 079.00 | | 253 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 235.00 | 711 572.00 | | 1 333 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 914.00 | 143 092.00 | | 230 914.00 |
EA Autres dettes | 237 026.00 | 18 098.00 | | 237 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 90 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 054 180.00 | 1 229 322.00 | | 2 054 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 200.00 | 1 449 001.00 | | 2 247 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 840 284.00 | 1 226 318.00 | | 1 840 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 815.00 | | 28 285.00 | 102 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 210.00 | 21 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 210.00 | 127 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 995.00 | | 24 754.00 | 81 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 820.00 | | 3 531.00 | 20 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 066.00 | 15 203.00 | | 37 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 066.00 | 15 203.00 | | 37 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 479.00 | 10 776.00 | 18 989.00 | 37 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 479.00 | 10 776.00 | 18 989.00 | 37 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 479.00 | 10 776.00 | 18 989.00 | 37 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 776.00 | 18 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 235.00 | 1 333 235.00 | | 1 333 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 026.00 | 237 026.00 | | 237 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 141.00 | 21 141.00 | | 21 141.00 |
UX Autres créances clients | 1 191 191.00 | 1 191 191.00 | | 1 191 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 870.00 | 60 870.00 | | 60 870.00 |
VB T. V. A. | 310 916.00 | 310 916.00 | | 310 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 004.00 | 39 108.00 | 213 896.00 | 253 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 470.00 | 1 595 470.00 | | 1 595 470.00 |
VW T.V.A. | 203 921.00 | 203 921.00 | | 203 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 180.00 | 1 840 284.00 | 213 896.00 | 2 054 180.00 |