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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 050.00 | 11 957.00 | 5 093.00 | 17 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 315.00 | 42 528.00 | 50 787.00 | 93 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 796.00 | 54 485.00 | 68 311.00 | 122 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 726.00 | | 15 726.00 | 15 726.00 |
BP En cours de production de services | 29 855.00 | | 29 855.00 | 29 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 297.00 | | 66 297.00 | 66 297.00 |
BZ Autres créances | 43 102.00 | | 43 102.00 | 43 102.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 154 987.00 | | 154 987.00 | 154 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 783.00 | 54 485.00 | 223 298.00 | 277 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 10 083.00 | 9 671.00 | | 10 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 746.00 | 2 612.00 | | -43 746.00 |
DL TOTAL (I) | -9 463.00 | 34 283.00 | | -9 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 312.00 | 108 017.00 | | 125 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 069.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 586.00 | 80 977.00 | | 73 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 894.00 | 17 024.00 | | 15 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 762.00 | 209 088.00 | | 232 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 298.00 | 243 371.00 | | 223 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 604 916.00 | | 604 916.00 | 604 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 916.00 | | 604 916.00 | 604 916.00 |
FM Production stockée | | | 29 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 070.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 683.00 | | | 29 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 683.00 | | | 29 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 949.00 | 8 473.00 | | 3 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 329.00 | | | 23 329.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 642.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 279.00 | 2 115.00 | | 27 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 405.00 | -2 115.00 | | 2 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 545.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 384.00 | 698 278.00 | | 665 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 130.00 | 695 666.00 | | 709 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 746.00 | 2 612.00 | | -43 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 565.00 | | 12 985.00 | 162 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 754.00 | 122 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 754.00 | 110 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 134.00 | | 12 985.00 | 150 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 840.00 | 15 070.00 | 29 425.00 | 68 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 840.00 | 15 070.00 | 29 425.00 | 68 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 586.00 | 73 586.00 | | 73 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
UX Autres créances clients | 66 297.00 | | | 66 297.00 |
VB T. V. A. | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
VC Groupe et associés | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 744.00 | 68 744.00 | | 68 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 568.00 | 33 992.00 | 22 576.00 | 56 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 528.00 | | | 33 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 546.00 | | | 37 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 797.00 | 121 797.00 | | 121 797.00 |
VW T.V.A. | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 792.00 | 192 215.00 | 22 576.00 | 214 792.00 |