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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 400.00 | | 83 400.00 | 83 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 819.00 | 16 527.00 | 1 292.00 | 17 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 948.00 | 16 527.00 | 89 421.00 | 105 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BZ Autres créances | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
CF Disponibilités | 162 108.00 | | 162 108.00 | 162 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 950.00 | | 172 950.00 | 172 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 899.00 | 16 527.00 | 262 371.00 | 278 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DG Autres réserves | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DH Report à nouveau | 311.00 | | | 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 156.00 | | | 39 156.00 |
DL TOTAL (I) | 139 376.00 | | | 139 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 568.00 | | | 35 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 056.00 | | | 80 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 995.00 | | | 122 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 371.00 | | | 262 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 995.00 | | | 122 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 750.00 | | 326 750.00 | 326 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 750.00 | | 326 750.00 | 326 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 640.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 566.00 | | | 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566.00 | | | 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 950.00 | | | -1 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 673.00 | | | 327 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 517.00 | | | 288 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 156.00 | | | 39 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 948.00 | | | 105 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 400.00 | | | 83 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 776.00 | 1 751.00 | | 14 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 776.00 | 1 751.00 | | 14 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 947.00 | 42 947.00 | | 42 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 642.00 | 35 642.00 | | 35 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
VB T. V. A. | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
VI Groupe et associés | 35 568.00 | 35 568.00 | | 35 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 546.00 | 10 816.00 | 4 730.00 | 15 546.00 |
VW T.V.A. | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 995.00 | 122 995.00 | | 122 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
ST Autres comptes | 61 240.00 | | | 61 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 932.00 | | | 23 932.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 317.00 | | | 74 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 461.00 | | | 94 461.00 |