| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 081.00 | 141 259.00 | 44 822.00 | 186 081.00 |
040 Immobilisations financières | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 721.00 | 144 992.00 | 46 729.00 | 191 721.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 298.00 | | 20 298.00 | 20 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
092 Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 716.00 | | 25 716.00 | 25 716.00 |
110 Total général Actif | 217 437.00 | 144 992.00 | 72 445.00 | 217 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 75.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 976.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 319.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 715.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 40 590.00 | | | 40 590.00 |
222 Production stockée | -449.00 | | | -449.00 |
230 Autres produits | 149.00 | | | 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 290.00 | | | 40 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
242 Autres charges externes. | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 600.00 | | | 600.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 077.00 | | | 43 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 787.00 | | | -2 787.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38.00 | | | 38.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 901.00 | | | -3 901.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 402.00 | | | 188 402.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 636.00 | | | 4 636.00 |