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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 246.00 | 22 461.00 | 785.00 | 23 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 482.00 | 22 461.00 | 429 021.00 | 451 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 684.00 | | 169 684.00 | 169 684.00 |
BZ Autres créances | 37 319.00 | | 37 319.00 | 37 319.00 |
CF Disponibilités | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 768.00 | | 214 768.00 | 214 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 251.00 | 22 461.00 | 643 790.00 | 666 251.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 428 236.00 | | 428 236.00 | 428 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 273 976.00 | 261 521.00 | | 273 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 330.00 | 12 456.00 | | 42 330.00 |
DL TOTAL (I) | 391 106.00 | 348 776.00 | | 391 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | 10 219.00 | | 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 422.00 | 104 839.00 | | 92 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 466.00 | 8 759.00 | | 70 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 505.00 | 67 579.00 | | 72 505.00 |
EA Autres dettes | 17 075.00 | 35 075.00 | | 17 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 684.00 | 226 472.00 | | 252 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 790.00 | 575 248.00 | | 643 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 295 942.00 | |
FD Production vendue biens | | | 150 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 446 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573.00 | 2 673.00 | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -573.00 | -2 673.00 | | -573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 607.00 | 3 699.00 | | 11 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 773.00 | 194 156.00 | | 450 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 443.00 | 181 701.00 | | 408 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 330.00 | 12 456.00 | | 42 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 483.00 | | | 451 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 246.00 | | | 23 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 236.00 | | | 428 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 998.00 | 1 462.00 | 22 461.00 | 20 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 998.00 | 1 462.00 | 22 461.00 | 20 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 466.00 | 70 466.00 | | 70 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 597.00 | 114 597.00 | | 114 597.00 |
UX Autres créances clients | 169 684.00 | 169 684.00 | | 169 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
VP Divers | 37 319.00 | 37 319.00 | | 37 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 405.00 | 67 405.00 | | 67 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 977.00 | 207 977.00 | | 207 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 684.00 | 252 684.00 | | 252 684.00 |