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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 937.00 | 2 139.00 | 798.00 | 2 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 967.00 | 20 262.00 | 706.00 | 20 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 004.00 | 22 897.00 | 13 107.00 | 36 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 497.00 | | 20 497.00 | 20 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 74 353.00 | | 74 353.00 | 74 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 125.00 | 345.00 | 38 779.00 | 39 125.00 |
CF Disponibilités | 127 849.00 | | 127 849.00 | 127 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 304.00 | 345.00 | 266 958.00 | 267 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 308.00 | 23 242.00 | 280 066.00 | 303 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 37 132.00 | 44 578.00 | | 37 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 914.00 | 7 554.00 | | 5 914.00 |
DL TOTAL (I) | 208 045.00 | 217 132.00 | | 208 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 25 003.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 940.00 | | | 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 143.00 | 19 652.00 | | 43 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 778.00 | 20 986.00 | | 18 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 154.00 | 11 914.00 | | 9 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 020.00 | 77 555.00 | | 72 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 066.00 | 294 687.00 | | 280 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 080.00 | 77 555.00 | | 71 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 172.00 | | 7 833.00 | 28 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497.00 | | | 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 675.00 | | 229.00 | 23 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 7 603.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 131.00 | 766.00 | | 22 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 497.00 | | | 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 635.00 | 766.00 | | 21 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 144.00 | 43 144.00 | | 43 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 733.00 | 62 733.00 | | 62 733.00 |
VB T. V. A. | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 834.00 | 79 834.00 | 4 000.00 | 83 834.00 |
VW T.V.A. | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 080.00 | 71 080.00 | | 71 080.00 |