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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 634.00 | 5 835.00 | 5 799.00 | 11 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 316.00 | | 31 316.00 | 31 316.00 |
BZ Autres créances | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
CF Disponibilités | 160 770.00 | | 160 770.00 | 160 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 604.00 | | 196 604.00 | 196 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 238.00 | 5 835.00 | 202 403.00 | 208 238.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 105 352.00 | 118 125.00 | | 105 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 032.00 | -12 773.00 | | 16 032.00 |
DL TOTAL (I) | 144 635.00 | 128 602.00 | | 144 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 357.00 | 20 236.00 | | 15 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 013.00 | 11 483.00 | | 26 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 653.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 505.00 | 45 474.00 | | 12 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 893.00 | 10 581.00 | | 3 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 768.00 | 112 427.00 | | 57 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 403.00 | 241 029.00 | | 202 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 143 904.00 | |
FD Production vendue biens | | | 114 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 258 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 605.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546.00 | 300.00 | | 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -546.00 | 5 305.00 | | -546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 494.00 | | | 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 041.00 | 244 094.00 | | 258 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 009.00 | 256 867.00 | | 242 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 032.00 | -12 773.00 | | 16 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543.00 | | | 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 252.00 | 583.00 | | 5 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543.00 | | | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 709.00 | 583.00 | | 4 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 013.00 | 26 013.00 | | 26 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
UX Autres créances clients | 31 316.00 | 31 316.00 | | 31 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
VP Divers | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 149.00 | 35 834.00 | 1 315.00 | 37 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 768.00 | 42 411.00 | | 57 768.00 |