| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
AH Fonds commercial | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 017.00 | 104 344.00 | 19 673.00 | 124 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 284.00 | 61 304.00 | 7 980.00 | 69 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 327.00 | 175 674.00 | 305 652.00 | 481 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 028.00 | | 120 028.00 | 120 028.00 |
BZ Autres créances | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
CF Disponibilités | 228 837.00 | | 228 837.00 | 228 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 105.00 | | 34 105.00 | 34 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 885.00 | | 404 885.00 | 404 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 212.00 | 175 674.00 | 710 538.00 | 886 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 319 454.00 | 278 755.00 | | 319 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 412.00 | 40 700.00 | | 14 412.00 |
DL TOTAL (I) | 342 447.00 | 328 034.00 | | 342 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 057.00 | 57 620.00 | | 51 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 130 665.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 706.00 | 10 496.00 | | 9 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 480.00 | 143 147.00 | | 288 480.00 |
EA Autres dettes | 18 848.00 | 9 549.00 | | 18 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 091.00 | 351 477.00 | | 368 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 538.00 | 679 512.00 | | 710 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 247.00 | 324 094.00 | | 347 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 643.00 | | 33 313.00 | 464 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 629.00 | 481 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 629.00 | 193 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 026.00 | | | 286 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 617.00 | | 33 313.00 | 176 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 509.00 | 15 536.00 | 15 370.00 | 175 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 483.00 | 15 536.00 | 15 370.00 | 165 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 672.00 | 153 672.00 | | 153 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 116.00 | 98 116.00 | | 98 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 848.00 | 18 848.00 | | 18 848.00 |
UX Autres créances clients | 120 028.00 | 120 028.00 | | 120 028.00 |
VB T. V. A. | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 057.00 | 30 213.00 | 20 817.00 | 51 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 566.00 | | | 30 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 105.00 | 34 105.00 | | 34 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 347.00 | 169 347.00 | | 169 347.00 |
VW T.V.A. | 36 470.00 | 36 470.00 | | 36 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 091.00 | 347 247.00 | 20 817.00 | 368 091.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 739.00 | 1 830.00 | | 1 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 041.00 | 6 996.00 | | 7 041.00 |
ST Autres comptes | 95 085.00 | 81 186.00 | | 95 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 454.00 | 44 228.00 | | 44 454.00 |
YT Sous‐traitance | 12 688.00 | 300.00 | | 12 688.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 158.00 | 2 983.00 | | 3 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 714.00 | 3 908.00 | | 3 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 453.00 | 5 738.00 | | 5 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 114.00 | 138 999.00 | | 178 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 888.00 | 22 756.00 | | 24 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 425.00 | 135 693.00 | | 162 425.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |