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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 191.00 | 21 607.00 | 11 583.00 | 33 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 991.00 | 21 607.00 | 14 383.00 | 35 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 846.00 | | 180 846.00 | 180 846.00 |
BZ Autres créances | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 101 592.00 | | 101 592.00 | 101 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 373.00 | | 337 373.00 | 337 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 364.00 | 21 607.00 | 351 757.00 | 373 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 174 330.00 | 165 928.00 | | 174 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 803.00 | 8 401.00 | | 1 803.00 |
DL TOTAL (I) | 198 133.00 | 196 330.00 | | 198 133.00 |
DP Provisions pour risques | 8 382.00 | 7 846.00 | | 8 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 382.00 | 7 846.00 | | 8 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 159.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 625.00 | 49 355.00 | | 29 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 266.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 275.00 | 49 159.00 | | 43 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 221.00 | 90 738.00 | | 71 221.00 |
EA Autres dettes | 1 118.00 | 1 555.00 | | 1 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 241.00 | 192 235.00 | | 145 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 757.00 | 396 411.00 | | 351 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 588.00 | | 676 588.00 | 676 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 588.00 | | 676 588.00 | 676 588.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 382.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 842.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 842.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 1 901.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 439.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 340.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | 3 502.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337.00 | 1 118.00 | | 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 676.00 | 661 650.00 | | 688 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 873.00 | 653 249.00 | | 686 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 803.00 | 8 401.00 | | 1 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 818.00 | 22 897.00 | | 16 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 831.00 | 2 800.00 | 12 920.00 | 21 831.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 560.00 | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 560.00 | 35 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 271.00 | | 12 920.00 | 20 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | 2 800.00 | | 1 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 081.00 | 1 527.00 | | 20 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 081.00 | 1 527.00 | | 20 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 846.00 | 8 382.00 | 7 846.00 | 7 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 846.00 | 8 382.00 | 7 846.00 | 7 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 382.00 | 7 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 275.00 | 43 275.00 | | 43 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 675.00 | 28 675.00 | | 28 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 180 847.00 | 180 847.00 | | 180 847.00 |
VB T. V. A. | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VI Groupe et associés | 29 626.00 | 29 626.00 | | 29 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 116.00 | 184 316.00 | 2 800.00 | 187 116.00 |
VW T.V.A. | 23 214.00 | 23 214.00 | | 23 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 241.00 | 145 241.00 | | 145 241.00 |