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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 121.00 | 45 214.00 | 14 907.00 | 60 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 218.00 | 36 995.00 | 12 222.00 | 49 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 426.00 | 86 739.00 | 31 687.00 | 118 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 44 212.00 | | 44 212.00 | 44 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 360.00 | 4 844.00 | 509 516.00 | 514 360.00 |
BZ Autres créances | 123 510.00 | | 123 510.00 | 123 510.00 |
CF Disponibilités | 23 123.00 | | 23 123.00 | 23 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 036.00 | 4 844.00 | 708 192.00 | 713 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 462.00 | 91 583.00 | 739 879.00 | 831 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 531 140.00 | 494 184.00 | | 531 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 595.00 | 36 956.00 | | -15 595.00 |
DL TOTAL (I) | 559 545.00 | 575 140.00 | | 559 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357.00 | 510.00 | | 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 658.00 | 204 553.00 | | 82 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 500.00 | 96 777.00 | | 88 500.00 |
EA Autres dettes | 5 791.00 | 5 861.00 | | 5 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 334.00 | 310 730.00 | | 180 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 879.00 | 885 870.00 | | 739 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 334.00 | 310 730.00 | | 180 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 322.00 | | 833.00 | 154 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 4 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 729.00 | 118 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 829.00 | 109 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 335.00 | | 833.00 | 144 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 228.00 | 11 003.00 | 34 492.00 | 110 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 698.00 | 11 003.00 | 34 492.00 | 105 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 658.00 | 82 658.00 | | 82 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 319.00 | 27 319.00 | | 27 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 305.00 | 54 305.00 | | 54 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
UX Autres créances clients | 509 516.00 | | | 509 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
VB T. V. A. | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VI Groupe et associés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 441.00 | | | 28 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 333.00 | | | 88 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 258.00 | 645 701.00 | 4 557.00 | 650 258.00 |
VW T.V.A. | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 180 334.00 | 180 334.00 | | 180 334.00 |