| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 667.00 | 6 359.00 | 308.00 | 6 667.00 |
AH Fonds commercial | 114 191.00 | | 114 191.00 | 114 191.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 831.00 | | 102 831.00 | 102 831.00 |
AN Terrains | 16 503.00 | 5 930.00 | 10 573.00 | 16 503.00 |
AP Constructions | 758 931.00 | 538 587.00 | 220 344.00 | 758 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 147.00 | 402 560.00 | 104 587.00 | 507 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 894.00 | 40 321.00 | 5 573.00 | 45 894.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 834.00 | 993 758.00 | 560 076.00 | 1 553 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 228.00 | 21 701.00 | 25 527.00 | 47 228.00 |
BN En cours de production de biens | 32 611.00 | | 32 611.00 | 32 611.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 074.00 | 48 277.00 | 7 797.00 | 56 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 034.00 | 817.00 | 167 217.00 | 168 034.00 |
BZ Autres créances | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CF Disponibilités | 95 297.00 | | 95 297.00 | 95 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 118.00 | 70 795.00 | 332 323.00 | 403 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 952.00 | 1 064 553.00 | 892 399.00 | 1 956 952.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DG Autres réserves | 27 299.00 | 19 838.00 | | 27 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 966.00 | 7 460.00 | | 23 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 643.00 | 9 314.00 | | 34 643.00 |
DK Provisions réglementées | 209 360.00 | 197 729.00 | | 209 360.00 |
DL TOTAL (I) | 674 767.00 | 613 842.00 | | 674 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 450.00 | 95 370.00 | | 137 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835.00 | 337.00 | | 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 329.00 | 50 808.00 | | 40 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 018.00 | 57 041.00 | | 39 018.00 |
EA Autres dettes | | 2 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 632.00 | 205 856.00 | | 217 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 399.00 | 819 697.00 | | 892 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 660.00 | 147 081.00 | | 87 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 91.00 | | 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 835.00 | | | 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 378.00 | | 105 456.00 | 1 468 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 553 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 1 328 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 259.00 | | 430.00 | 223 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 243 450.00 | | 105 026.00 | 1 243 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 517.00 | 53 241.00 | | 940 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 237.00 | 122.00 | | 6 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 280.00 | 53 119.00 | | 934 280.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 329.00 | 40 329.00 | | 40 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 018.00 | 39 018.00 | | 39 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
UX Autres créances clients | 168 034.00 | 168 034.00 | | 168 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 345.00 | 49 685.00 | 73 358.00 | 137 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 912.00 | | | 47 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 101.00 | 171 908.00 | 1 193.00 | 173 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 632.00 | 129 972.00 | 73 358.00 | 217 632.00 |