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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 899.00 | 5 772.00 | 2 127.00 | 7 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 989.00 | 28 214.00 | 28 775.00 | 56 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 788.00 | 33 986.00 | 31 802.00 | 65 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 175.00 | | 19 175.00 | 19 175.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 873.00 | | 15 873.00 | 15 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 118.00 | 17 063.00 | 491 056.00 | 508 118.00 |
BZ Autres créances | 94 752.00 | | 94 752.00 | 94 752.00 |
CF Disponibilités | 15 367.00 | | 15 367.00 | 15 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 285.00 | 17 063.00 | 636 222.00 | 653 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 073.00 | 51 048.00 | 668 025.00 | 719 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
DG Autres réserves | 248 683.00 | 236 679.00 | | 248 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 789.00 | 12 004.00 | | 43 789.00 |
DL TOTAL (I) | 303 553.00 | 259 764.00 | | 303 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 049.00 | 6 142.00 | | 6 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 440.00 | 8 754.00 | | 2 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 312.00 | 93 678.00 | | 186 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 976.00 | 36 957.00 | | 142 976.00 |
EA Autres dettes | 26 695.00 | 9 048.00 | | 26 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 472.00 | 154 578.00 | | 364 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 025.00 | 414 342.00 | | 668 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 301 783.00 | | 1 301 783.00 | 1 301 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 783.00 | | 1 301 783.00 | 1 301 783.00 |
FM Production stockée | | | -37 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 513.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 298.00 | 724.00 | | 2 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 298.00 | 724.00 | | 2 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 823.00 | 1 349.00 | | 18 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 561.00 | 1 349.00 | | 22 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 263.00 | -625.00 | | -20 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 995.00 | 2 187.00 | | 9 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 667.00 | 711 488.00 | | 1 295 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 878.00 | 699 483.00 | | 1 251 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 789.00 | 12 004.00 | | 43 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 401.00 | | 23 401.00 | 23 401.00 |
6T Sur comptes clients | 9 925.00 | 12 513.00 | 5 375.00 | 9 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 326.00 | 12 513.00 | 28 776.00 | 33 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 326.00 | 12 513.00 | 28 776.00 | 33 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 098.00 | 145 098.00 | | 145 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 312.00 | 186 312.00 | | 186 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 695.00 | 26 695.00 | | 26 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 975.00 | 142 975.00 | | 142 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 770.00 | 602 870.00 | 900.00 | 603 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 472.00 | 364 472.00 | | 364 472.00 |