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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 312.00 | 4 690.00 | 622.00 | 5 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 207.00 | 41 330.00 | 2 876.00 | 44 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 794.00 | 24 375.00 | 14 418.00 | 38 794.00 |
AX Avances et acomptes | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 384.00 | 70 397.00 | 25 987.00 | 96 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 558.00 | | 124 558.00 | 124 558.00 |
BZ Autres créances | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CF Disponibilités | 377 802.00 | | 377 802.00 | 377 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 457.00 | | 514 457.00 | 514 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 841.00 | 70 397.00 | 540 444.00 | 610 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -4 754.00 | | | -4 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 403.00 | | | 63 403.00 |
DL TOTAL (I) | 67 448.00 | | | 67 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 905.00 | | | 308 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 742.00 | | | 153 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 995.00 | | | 472 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 444.00 | | | 540 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 428.00 | | | 202 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 994.00 | | 8 389.00 | 87 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 662.00 | | 8 139.00 | 82 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19.00 | | 250.00 | 19.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 705.00 | 10 691.00 | | 59 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 941.00 | 749.00 | | 3 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 763.00 | 9 942.00 | | 55 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 732.00 | 80 732.00 | | 80 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 986.00 | 36 986.00 | | 36 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
UX Autres créances clients | 124 558.00 | 124 558.00 | | 124 558.00 |
VB T. V. A. | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 905.00 | 38 338.00 | 270 566.00 | 308 905.00 |
VI Groupe et associés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 924.00 | 136 655.00 | 269.00 | 136 924.00 |
VW T.V.A. | 30 995.00 | 30 995.00 | | 30 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 995.00 | 202 428.00 | 270 566.00 | 472 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
ST Autres comptes | 87 259.00 | | | 87 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 964.00 | | | 30 964.00 |
YT Sous‐traitance | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 564.00 | | | 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 580.00 | | | 201 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 093.00 | | | 18 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 010.00 | | | 145 010.00 |