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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 400.00 | | 204 400.00 | 204 400.00 |
AP Constructions | 10 112.00 | 8 322.00 | 1 790.00 | 10 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 001.00 | 91 969.00 | 13 032.00 | 105 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 460.00 | 150 834.00 | 125 627.00 | 276 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 974.00 | 251 125.00 | 344 848.00 | 595 974.00 |
BT Marchandises | 56 479.00 | | 56 479.00 | 56 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 737.00 | 5 071.00 | 75 666.00 | 80 737.00 |
BZ Autres créances | 18 123.00 | | 18 123.00 | 18 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 315.00 | 1 496.00 | 134 818.00 | 136 315.00 |
CF Disponibilités | 145 176.00 | | 145 176.00 | 145 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 095.00 | 6 567.00 | 433 528.00 | 440 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 069.00 | 257 692.00 | 778 377.00 | 1 036 069.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 253 064.00 | 253 064.00 | | 253 064.00 |
DG Autres réserves | 140 103.00 | 120 797.00 | | 140 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 120.00 | 19 307.00 | | -41 120.00 |
DL TOTAL (I) | 385 047.00 | 426 167.00 | | 385 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 718.00 | 104 901.00 | | 102 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 100.00 | 106 600.00 | | 100 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 055.00 | 108 928.00 | | 126 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 826.00 | 46 634.00 | | 51 826.00 |
EA Autres dettes | 12 632.00 | 13 841.00 | | 12 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 330.00 | 380 904.00 | | 393 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 377.00 | 807 071.00 | | 778 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 016.00 | | 43 149.00 | 561 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 192.00 | 391 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 192.00 | 595 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 400.00 | | | 204 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 616.00 | | 43 149.00 | 356 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 306.00 | 31 011.00 | 8 192.00 | 228 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 306.00 | 31 011.00 | 8 192.00 | 228 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 882.00 | 2 189.00 | | 2 882.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 009.00 | 487.00 | | 1 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 891.00 | 2 676.00 | | 3 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 891.00 | 2 676.00 | | 3 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 189.00 | | |
UG ‐ Financières | | 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 055.00 | 126 055.00 | | 126 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
UX Autres créances clients | 74 652.00 | 74 652.00 | | 74 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
VB T. V. A. | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 573.00 | 31 374.00 | 71 200.00 | 102 573.00 |
VI Groupe et associés | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 182.00 | | | 29 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 125.00 | 96 040.00 | 6 085.00 | 102 125.00 |
VW T.V.A. | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 330.00 | 322 130.00 | 71 200.00 | 393 330.00 |