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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 840.00 | 37 386.00 | 15 454.00 | 52 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 862.00 | 53 386.00 | 24 476.00 | 77 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 710.00 | 14 840.00 | 462 870.00 | 477 710.00 |
BZ Autres créances | 122 202.00 | | 122 202.00 | 122 202.00 |
CF Disponibilités | 295 693.00 | | 295 693.00 | 295 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 673.00 | | 64 673.00 | 64 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 277.00 | 14 840.00 | 945 437.00 | 960 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 139.00 | 68 226.00 | 969 913.00 | 1 038 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 93 685.00 | 76 083.00 | | 93 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 864.00 | 107 603.00 | | 44 864.00 |
DL TOTAL (I) | 179 250.00 | 224 385.00 | | 179 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 603.00 | 192 686.00 | | 195 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 778.00 | 421 354.00 | | 294 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 112.00 | 119 413.00 | | 128 112.00 |
EA Autres dettes | 33 866.00 | 9 457.00 | | 33 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 304.00 | 112 379.00 | | 138 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 664.00 | 855 289.00 | | 790 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 913.00 | 1 079 675.00 | | 969 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 297.00 | | 20 297.00 | 20 297.00 |
FG Production vendue services | 1 357 804.00 | 23 044.00 | 1 380 848.00 | 1 357 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 101.00 | 23 044.00 | 1 401 145.00 | 1 378 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 840.00 | |
GE Autres charges | | | 6 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 712.00 | 4 074.00 | | 12 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 712.00 | 4 074.00 | | 12 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 279.00 | -4 074.00 | | 1 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 276.00 | 38 323.00 | | 16 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 862.00 | 1 586 284.00 | | 1 438 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 998.00 | 1 478 682.00 | | 1 393 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 864.00 | 107 603.00 | | 44 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 562.00 | | 2 033.00 | 76 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733.00 | 77 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733.00 | 52 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 541.00 | | 2 033.00 | 51 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 977.00 | 12 142.00 | 733.00 | 41 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 311.00 | 4 689.00 | | 11 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 666.00 | 7 453.00 | 733.00 | 30 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 698.00 | 14 840.00 | 23 698.00 | 23 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 698.00 | 14 840.00 | 23 698.00 | 23 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 698.00 | 14 840.00 | 23 698.00 | 23 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 778.00 | 294 778.00 | | 294 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 866.00 | 33 866.00 | | 33 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 304.00 | 138 304.00 | | 138 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
UX Autres créances clients | 477 710.00 | 477 710.00 | | 477 710.00 |
VB T. V. A. | 47 762.00 | 47 762.00 | | 47 762.00 |
VI Groupe et associés | 195 603.00 | 195 603.00 | | 195 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 439.00 | 74 439.00 | | 74 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 673.00 | 64 673.00 | | 64 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 606.00 | 664 584.00 | 9 021.00 | 673 606.00 |
VW T.V.A. | 98 544.00 | 98 544.00 | | 98 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 664.00 | 790 664.00 | | 790 664.00 |