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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 804.00 | 41 834.00 | 2 969.00 | 44 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 834.00 | 41 834.00 | 2 999.00 | 44 834.00 |
BT Marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 621.00 | | 36 621.00 | 36 621.00 |
BZ Autres créances | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 032.00 | | 47 032.00 | 47 032.00 |
CF Disponibilités | 66 674.00 | | 66 674.00 | 66 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 650.00 | | 151 650.00 | 151 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 483.00 | 41 834.00 | 154 649.00 | 196 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 98 300.00 | 98 300.00 | | 98 300.00 |
DH Report à nouveau | -7 666.00 | -14 433.00 | | -7 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 848.00 | 6 767.00 | | 11 848.00 |
DL TOTAL (I) | 111 282.00 | 99 434.00 | | 111 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892.00 | 1 946.00 | | 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 138.00 | 9 568.00 | | 11 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 336.00 | 29 994.00 | | 31 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 367.00 | 41 508.00 | | 43 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 649.00 | 140 942.00 | | 154 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 892.00 | | | 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 337.00 | | 2 468.00 | 44 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 971.00 | 44 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 971.00 | 44 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 307.00 | | 2 468.00 | 44 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 794.00 | 3 011.00 | 1 971.00 | 40 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 794.00 | 3 011.00 | 1 971.00 | 40 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 36 621.00 | 36 621.00 | | 36 621.00 |
VB T. V. A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VI Groupe et associés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 274.00 | 37 274.00 | | 37 274.00 |
VW T.V.A. | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 367.00 | 43 367.00 | | 43 367.00 |