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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 863.00 | 74 272.00 | 128 590.00 | 202 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 105.00 | 83 008.00 | 136 097.00 | 219 105.00 |
BP En cours de production de services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 537 550.00 | 32 311.00 | 505 239.00 | 537 550.00 |
BZ Autres créances | 349 777.00 | | 349 777.00 | 349 777.00 |
CF Disponibilités | 187 416.00 | | 187 416.00 | 187 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 123.00 | | 27 123.00 | 27 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 868.00 | 32 311.00 | 1 139 556.00 | 1 171 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 973.00 | 115 319.00 | 1 275 653.00 | 1 390 973.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 48 566.00 | | |
DH Report à nouveau | -19 264.00 | | | -19 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 148.00 | -67 831.00 | | -70 148.00 |
DK Provisions réglementées | | 439.00 | | |
DL TOTAL (I) | -34 413.00 | 35 735.00 | | -34 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 329.00 | 27 539.00 | | 2 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 454.00 | 1 633 229.00 | | 914 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 293.00 | 447 442.00 | | 392 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 945.00 | | |
EA Autres dettes | 988.00 | 16 701.00 | | 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 046.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 310 067.00 | 2 126 858.00 | | 1 310 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 653.00 | 2 162 593.00 | | 1 275 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 067.00 | 2 124 519.00 | | 1 310 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 956 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 956 396.00 | |
FM Production stockée | | | -58 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 902 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 866 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 067.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 391.00 | |
GE Autres charges | | | 1 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 973 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 120.00 | 15 068.00 | | 11 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 439.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 120.00 | 16 757.00 | | 11 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 231.00 | 805.00 | | 7 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 231.00 | 2 055.00 | | 7 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 889.00 | 14 702.00 | | 3 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 915 434.00 | 2 955 692.00 | | 3 915 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 985 583.00 | 3 023 524.00 | | 3 985 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 148.00 | -67 831.00 | | -70 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 804.00 | | | 219 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699.00 | 219 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699.00 | 209 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 242.00 | | | 210 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 639.00 | 11 067.00 | 699.00 | 72 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 583.00 | 11 067.00 | 699.00 | 70 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
6T Sur comptes clients | 15 837.00 | 18 391.00 | 1 917.00 | 15 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 837.00 | 18 391.00 | 1 917.00 | 15 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 837.00 | 18 391.00 | 1 917.00 | 15 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 391.00 | 1 917.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 439.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 454.00 | 914 454.00 | | 914 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
UX Autres créances clients | 498 776.00 | 498 776.00 | | 498 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 773.00 | 38 773.00 | | 38 773.00 |
VB T. V. A. | 209 057.00 | 209 057.00 | | 209 057.00 |
VC Groupe et associés | 78 915.00 | 78 915.00 | | 78 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 141.00 | | | 25 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 635.00 | 33 635.00 | | 33 635.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 310.00 | 27 310.00 | | 27 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 123.00 | 27 123.00 | | 27 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 958.00 | 914 451.00 | 7 506.00 | 921 958.00 |
VW T.V.A. | 373 481.00 | 373 481.00 | | 373 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 067.00 | 1 310 067.00 | | 1 310 067.00 |