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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 347 844.00 | | 347 844.00 | 347 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 807.00 | 35 454.00 | 37 352.00 | 72 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BF Prêts | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 396.00 | 37 254.00 | 392 141.00 | 429 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
CF Disponibilités | 25 887.00 | | 25 887.00 | 25 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 459.00 | | 46 459.00 | 46 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 856.00 | 37 254.00 | 438 601.00 | 475 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 720.00 | 107 098.00 | | 125 720.00 |
DH Report à nouveau | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 723.00 | 18 622.00 | | 2 723.00 |
DL TOTAL (I) | 141 308.00 | 138 585.00 | | 141 308.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 22 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 22 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 547.00 | 29 688.00 | | 7 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 790.00 | 74 169.00 | | 3 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 604.00 | 6 157.00 | | 15 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 413.00 | 30 882.00 | | 34 413.00 |
EA Autres dettes | 232 937.00 | 95 244.00 | | 232 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 292.00 | 236 144.00 | | 294 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 601.00 | 396 729.00 | | 438 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 554.00 | | 221 554.00 | 221 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 554.00 | | 221 554.00 | 221 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 749.00 | | | 749.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 877.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 749.00 | 5 877.00 | | 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 967.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 967.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 749.00 | -90.00 | | 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 2 594.00 | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 733.00 | 240 207.00 | | 247 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 009.00 | 221 584.00 | | 245 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 723.00 | 18 622.00 | | 2 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 625.00 | | | 387 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 387.00 | | | 35 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 018.00 | 11 236.00 | | 26 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 218.00 | 11 236.00 | | 24 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | 3 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | 3 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 937.00 | 232 937.00 | | 232 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 360.00 | 20 571.00 | 6 788.00 | 27 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 292.00 | 294 292.00 | | 294 292.00 |