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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
AP Constructions | 29 350.00 | 407.00 | 28 943.00 | 29 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 734.00 | 759.00 | 975.00 | 1 734.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 423 214.00 | | 423 214.00 | 423 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 847.00 | 2 014.00 | 515 833.00 | 517 847.00 |
BZ Autres créances | 71 445.00 | | 71 445.00 | 71 445.00 |
CF Disponibilités | 21 447.00 | | 21 447.00 | 21 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 389.00 | | 93 389.00 | 93 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 236.00 | 2 014.00 | 609 222.00 | 611 236.00 |
CU Autres participations | 62 700.00 | | 62 700.00 | 62 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 400.00 | 700 400.00 | | 500 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
DH Report à nouveau | 60 844.00 | -97 060.00 | | 60 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 391.00 | 157 904.00 | | 11 391.00 |
DK Provisions réglementées | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
DL TOTAL (I) | 573 823.00 | 762 431.00 | | 573 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 391.00 | 27 600.00 | | 13 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 089.00 | 5 775.00 | | 4 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 917.00 | 15 372.00 | | 17 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 398.00 | 48 748.00 | | 35 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 222.00 | 811 180.00 | | 609 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 479.00 | | 59 479.00 | 59 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 479.00 | | 59 479.00 | 59 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 087.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 783.00 | | | 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 7 986.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 783.00 | 7 986.00 | | 22 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 240.00 | 2 765.00 | | 5 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 096.00 | 5 000.00 | | 5 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 337.00 | 7 765.00 | | 10 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 446.00 | 221.00 | | 12 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 556.00 | 271 310.00 | | 86 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 164.00 | 113 405.00 | | 75 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 391.00 | 157 904.00 | | 11 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 005.00 | 9 249.00 | | 19 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 699.00 | 1 088.00 | 13 773.00 | 14 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 303.00 | 680.00 | 7 136.00 | 7 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 396.00 | 408.00 | 6 637.00 | 7 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 976.00 | | | 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 976.00 | | | 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 941.00 | 71 941.00 | | 71 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 941.00 | 71 941.00 | | 71 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 399.00 | 35 399.00 | | 35 399.00 |