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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 205.00 | 572.00 | 633.00 | 1 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 492.00 | 14 299.00 | 57 193.00 | 71 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 426.00 | 19 600.00 | 282 826.00 | 302 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 418.00 | | 37 418.00 | 37 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 297.00 | | 78 297.00 | 78 297.00 |
BZ Autres créances | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 793 152.00 | | 793 152.00 | 793 152.00 |
CF Disponibilités | 24 671.00 | | 24 671.00 | 24 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 480.00 | | 39 480.00 | 39 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 814.00 | | 983 814.00 | 983 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 240.00 | 19 600.00 | 1 266 641.00 | 1 286 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 658 919.00 | 615 720.00 | | 658 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 273.00 | 78 199.00 | | 75 273.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
DL TOTAL (I) | 987 681.00 | 941 419.00 | | 987 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 981.00 | 166 428.00 | | 178 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279.00 | 5 694.00 | | 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 850.00 | 53 047.00 | | 98 850.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | 2 911.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 959.00 | 228 081.00 | | 278 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 641.00 | 1 169 499.00 | | 1 266 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 959.00 | 228 081.00 | | 278 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 126.00 | | 56 300.00 | 246 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 126.00 | | 56 300.00 | 21 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 536.00 | 1 064.00 | | 18 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 536.00 | 1 064.00 | | 18 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 921.00 | 62 921.00 | | 62 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 716.00 | 25 716.00 | | 25 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 78 297.00 | 78 297.00 | | 78 297.00 |
VI Groupe et associés | 178 981.00 | 178 981.00 | | 178 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 480.00 | 39 480.00 | | 39 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 573.00 | 128 573.00 | | 128 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 959.00 | 278 959.00 | | 278 959.00 |