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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 344.00 | 12 823.00 | 521.00 | 13 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 26 207.00 | 25 686.00 | 521.00 | 26 207.00 |
BT Marchandises | 24 973.00 | | 24 973.00 | 24 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 077.00 | 86 974.00 | 250 103.00 | 337 077.00 |
BZ Autres créances | 76 249.00 | | 76 249.00 | 76 249.00 |
CF Disponibilités | 71 697.00 | | 71 697.00 | 71 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 634.00 | 86 974.00 | 427 660.00 | 514 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 841.00 | 112 660.00 | 428 181.00 | 540 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 738.00 | 177 457.00 | | 16 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 108.00 | -160 720.00 | | -158 108.00 |
DL TOTAL (I) | -130 371.00 | 27 738.00 | | -130 371.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 100 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 356.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 100 356.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 858.00 | 120 082.00 | | 315 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 476.00 | 169 968.00 | | 216 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900.00 | 7 472.00 | | 900.00 |
EA Autres dettes | 10 318.00 | 1 868.00 | | 10 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 552.00 | 299 389.00 | | 543 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 181.00 | 427 483.00 | | 428 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 915.00 | 266 547.00 | 353 461.00 | 86 915.00 |
FG Production vendue services | 33 124.00 | 39 694.00 | 72 818.00 | 33 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 039.00 | 306 240.00 | 426 279.00 | 120 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 806.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 861.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 059.00 | -2 310.00 | | -1 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 090.00 | 785 566.00 | | 516 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 198.00 | 946 285.00 | | 674 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 108.00 | -160 720.00 | | -158 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 207.00 | | | 26 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 412.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 207.00 | | | 26 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 356.00 | | 85 356.00 | 100 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 356.00 | | 85 356.00 | 100 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 85 356.00 | |