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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 102 504.00 | 80 128.00 | 22 376.00 | 102 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 900.00 | 43 172.00 | 1 729.00 | 44 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 778.00 | 49 363.00 | 25 415.00 | 74 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 293.00 | 172 662.00 | 239 631.00 | 412 293.00 |
BT Marchandises | 155 045.00 | 34 994.00 | 120 051.00 | 155 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 584.00 | 1 835.00 | 79 749.00 | 81 584.00 |
BZ Autres créances | 20 873.00 | | 20 873.00 | 20 873.00 |
CF Disponibilités | 284 379.00 | | 284 379.00 | 284 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 497.00 | 36 828.00 | 518 669.00 | 555 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 790.00 | 209 490.00 | 758 300.00 | 967 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 177 910.00 | 177 910.00 | | 177 910.00 |
DH Report à nouveau | 373 976.00 | 336 148.00 | | 373 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 871.00 | 87 828.00 | | 39 871.00 |
DL TOTAL (I) | 635 757.00 | 645 886.00 | | 635 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 105.00 | 9 211.00 | | 6 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 65 062.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 908.00 | 81 059.00 | | 58 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 797.00 | 107 096.00 | | 43 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 287.00 | | |
EA Autres dettes | 13 732.00 | 992.00 | | 13 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 543.00 | 282 708.00 | | 122 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 300.00 | 928 595.00 | | 758 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 706.00 | 282 708.00 | | 119 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 099 248.00 | | 1 099 248.00 | 1 099 248.00 |
FD Production vendue biens | -1 742.00 | | -1 742.00 | -1 742.00 |
FG Production vendue services | 381 172.00 | | 381 172.00 | 381 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 678.00 | | 1 478 678.00 | 1 478 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 815 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 828.00 | |
GE Autres charges | | | 1 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 369.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 639.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 008.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -92.00 | 37 260.00 | | -92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -92.00 | 42 001.00 | | -92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92.00 | 7.00 | | 92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 622.00 | 24 821.00 | | 8 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 318.00 | 1 717 958.00 | | 1 521 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 447.00 | 1 630 129.00 | | 1 481 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 871.00 | 87 828.00 | | 39 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 732.00 | | 2 391.00 | 426 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 830.00 | 412 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 830.00 | 222 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 622.00 | | 2 391.00 | 236 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 312.00 | 13 180.00 | 16 830.00 | 176 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 312.00 | 13 180.00 | 16 830.00 | 176 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 665.00 | 34 994.00 | 29 665.00 | 29 665.00 |
6T Sur comptes clients | 952.00 | 1 835.00 | 952.00 | 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 617.00 | 36 829.00 | 30 617.00 | 30 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 617.00 | 36 829.00 | 30 617.00 | 30 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 829.00 | 30 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 908.00 | 58 908.00 | | 58 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 527.00 | 23 527.00 | | 23 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 79 382.00 | 79 382.00 | | 79 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VB T. V. A. | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 105.00 | 3 268.00 | 2 837.00 | 6 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 184.00 | 116 074.00 | 110.00 | 116 184.00 |
VW T.V.A. | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 543.00 | 119 706.00 | 2 837.00 | 122 543.00 |