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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 748.00 | 39 748.00 | | 39 748.00 |
AH Fonds commercial | 676 000.00 | | 676 000.00 | 676 000.00 |
AP Constructions | 37 682.00 | 37 319.00 | 363.00 | 37 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 534.00 | 31 161.00 | 2 373.00 | 33 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 769.00 | 108 228.00 | 682 541.00 | 790 769.00 |
BT Marchandises | 120 608.00 | | 120 608.00 | 120 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 201.00 | | 28 201.00 | 28 201.00 |
BZ Autres créances | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 081.00 | | 94 081.00 | 94 081.00 |
CF Disponibilités | 797 993.00 | | 797 993.00 | 797 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 605.00 | | 1 046 605.00 | 1 046 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 374.00 | 108 228.00 | 1 729 146.00 | 1 837 374.00 |
CU Autres participations | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 287 044.00 | 1 181 625.00 | | 1 287 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 694.00 | 105 419.00 | | 185 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 738.00 | 1 331 044.00 | | 1 516 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 574.00 | 131 852.00 | | 149 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 834.00 | 9 435.00 | | 62 834.00 |
EA Autres dettes | | 19 129.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 212 408.00 | 160 415.00 | | 212 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 146.00 | 1 491 459.00 | | 1 729 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 769.00 | | | 790 769.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 748.00 | | | 39 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 790 769.00 | | | 790 769.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 748.00 | | | 39 748.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 000.00 | | | 676 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 216.00 | | | 71 216.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 000.00 | | | 676 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 216.00 | | | 71 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 922.00 | 4 306.00 | | 103 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 748.00 | | | 39 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 174.00 | 4 306.00 | | 64 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 574.00 | 149 574.00 | | 149 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 217.00 | 35 217.00 | | 35 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
UX Autres créances clients | 28 201.00 | 28 201.00 | | 28 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 534.00 | 33 923.00 | 2 611.00 | 36 534.00 |
VW T.V.A. | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 408.00 | 212 408.00 | | 212 408.00 |