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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 631.00 | 6 596.00 | 36.00 | 6 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 929.00 | 23 098.00 | 17 832.00 | 40 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 087.00 | 31 093.00 | 21 993.00 | 53 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |
BN En cours de production de biens | 40 515.00 | | 40 515.00 | 40 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 840.00 | 2 090.00 | 26 750.00 | 28 840.00 |
BZ Autres créances | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CF Disponibilités | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 377.00 | 2 090.00 | 91 287.00 | 93 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 464.00 | 33 184.00 | 113 280.00 | 146 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
DG Autres réserves | 9 670.00 | 7 989.00 | | 9 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 665.00 | 5 182.00 | | 24 665.00 |
DL TOTAL (I) | 36 877.00 | 15 712.00 | | 36 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 428.00 | 14 245.00 | | 16 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 197.00 | 922.00 | | 2 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 121.00 | 14 024.00 | | 20 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 913.00 | 9 079.00 | | 6 913.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 644.00 | 21 250.00 | | 30 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 403.00 | 59 522.00 | | 76 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 280.00 | 75 234.00 | | 113 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
FG Production vendue services | 213 695.00 | 435.00 | 214 130.00 | 213 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 948.00 | 435.00 | 214 383.00 | 213 948.00 |
FM Production stockée | | | 31 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 090.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 611.00 | | | 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611.00 | 2 917.00 | | 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 325.00 | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 544.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 479.00 | 2 372.00 | | 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 160.00 | -483.00 | | 4 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 771.00 | 218 042.00 | | 252 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 106.00 | 212 861.00 | | 228 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 665.00 | 5 182.00 | | 24 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 134.00 | | 20 953.00 | 32 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 608.00 | | 20 953.00 | 26 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 855.00 | 5 238.00 | | 25 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | 240.00 | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 695.00 | 4 998.00 | | 24 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 090.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 090.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 090.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 121.00 | 20 121.00 | | 20 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 644.00 | 30 644.00 | | 30 644.00 |
UX Autres créances clients | 26 331.00 | | | 26 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
VB T. V. A. | 922.00 | | | 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 428.00 | 5 125.00 | 11 303.00 | 16 428.00 |
VI Groupe et associés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 137.00 | | | 19 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
VP Divers | 205.00 | | | 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 378.00 | 36 378.00 | | 36 378.00 |
VW T.V.A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 403.00 | 65 100.00 | 11 303.00 | 76 403.00 |