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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 252.00 | 6 056.00 | 196.00 | 6 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 130.00 | 119 464.00 | 26 666.00 | 146 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 153.00 | 48 926.00 | 25 227.00 | 74 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 550.00 | 174 446.00 | 56 104.00 | 230 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 656.00 | | 19 656.00 | 19 656.00 |
BN En cours de production de biens | 29 116.00 | | 29 116.00 | 29 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 326.00 | 1 660.00 | 166 666.00 | 168 326.00 |
BZ Autres créances | 22 132.00 | | 22 132.00 | 22 132.00 |
CF Disponibilités | 156 244.00 | | 156 244.00 | 156 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 809.00 | 1 660.00 | 399 149.00 | 400 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 358.00 | 176 106.00 | 455 252.00 | 631 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 294 902.00 | 252 159.00 | | 294 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 442.00 | 42 743.00 | | 3 442.00 |
DL TOTAL (I) | 306 595.00 | 303 152.00 | | 306 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 073.00 | 41 814.00 | | 24 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 8 285.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 953.00 | 41 379.00 | | 94 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 482.00 | 51 085.00 | | 29 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 658.00 | 142 563.00 | | 148 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 252.00 | 445 716.00 | | 455 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 750.00 | | 4 024.00 | 228 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 4 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 224.00 | 230 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 996.00 | 220 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 254.00 | | 4 024.00 | 218 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 525.00 | 23 917.00 | 1 996.00 | 152 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 783.00 | 273.00 | | 5 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 741.00 | 23 644.00 | 1 996.00 | 146 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 953.00 | 94 953.00 | | 94 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 482.00 | 29 482.00 | | 29 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 168 326.00 | 168 326.00 | | 168 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 785.00 | 14 742.00 | 9 043.00 | 23 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 843.00 | | | 17 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 608.00 | 195 608.00 | 4 000.00 | 199 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 658.00 | 139 614.00 | 9 043.00 | 148 658.00 |