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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 093.00 | 26 385.00 | 10 709.00 | 37 093.00 |
040 Immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 261.00 | 27 514.00 | 10 747.00 | 38 261.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 613.00 | | 22 613.00 | 22 613.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
072 Créances – Autres | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 228.00 | | 32 228.00 | 32 228.00 |
110 Total général Actif | 70 489.00 | 27 514.00 | 42 975.00 | 70 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 565.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 250.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 266.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 157.00 | | | 157.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 599.00 | | | 45 599.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 778.00 | | | 778.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 778.00 | | | 778.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |