| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
028 Immobilisations corporelles | 228 054.00 | 151 306.00 | 76 748.00 | 228 054.00 |
040 Immobilisations financières | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 727.00 | 151 306.00 | 78 421.00 | 229 727.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 103 267.00 | | 103 267.00 | 103 267.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 270.00 | | 33 270.00 | 33 270.00 |
072 Créances – Autres | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 27 420.00 | | 27 420.00 | 27 420.00 |
092 Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 019.00 | | 204 019.00 | 204 019.00 |
110 Total général Actif | 433 746.00 | 151 306.00 | 282 440.00 | 433 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 10.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 263.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 981.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 440.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 140.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 344.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 93 673.00 | | | 93 673.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
222 Production stockée | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
224 Production immobilisée | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
230 Autres produits | 584.00 | | | 584.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 593.00 | | | 156 593.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 306.00 | | | 29 306.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
242 Autres charges externes. | 71 096.00 | | | 71 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
252 Charges sociales | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 344.00 | | | 127 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 248.00 | | | 29 248.00 |
280 Produits financiers | 401.00 | | | 401.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
294 Charges financières | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
300 Charges exceptionnelles | 578.00 | | | 578.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 981.00 | | | 23 981.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 652.00 | | | 19 652.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 540.00 | | | 195 540.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 752.00 | | | 36 752.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 578.00 | | | 578.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 578.00 | | | 578.00 |