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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 180.00 | 3 343.00 | 17 837.00 | 21 180.00 |
BZ Autres créances | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CF Disponibilités | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 268.00 | | 13 268.00 | 13 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 449.00 | 3 343.00 | 31 105.00 | 34 449.00 |
CU Autres participations | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 104 869.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 201.00 | 30 484.00 | | 11 201.00 |
DL TOTAL (I) | 20 001.00 | 144 153.00 | | 20 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 326.00 | 8 251.00 | | 4 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 103.00 | 8 251.00 | | 11 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 105.00 | 152 404.00 | | 31 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 103.00 | 8 251.00 | | 11 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 971.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 971.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 347.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 623.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 061.00 | 61 567.00 | | 25 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 859.00 | 31 083.00 | | 13 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 201.00 | 30 484.00 | | 11 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 430.00 | | 750.00 | 20 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 087.00 | | 750.00 | 17 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VB T. V. A. | 721.00 | | | 721.00 |
VI Groupe et associés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VW T.V.A. | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |