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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 100 291.00 | 13 728.00 | 86 563.00 | 100 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 305.00 | 5 364.00 | 25 940.00 | 31 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 829 708.00 | 919 632.00 | 2 910 075.00 | 3 829 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 211.00 | | 37 211.00 | 37 211.00 |
BZ Autres créances | 429 450.00 | | 429 450.00 | 429 450.00 |
CF Disponibilités | 28 309.00 | | 28 309.00 | 28 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 971.00 | | 494 971.00 | 494 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 324 679.00 | 919 632.00 | 3 405 046.00 | 4 324 679.00 |
CU Autres participations | 3 693 400.00 | 900 540.00 | 2 792 860.00 | 3 693 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 409 900.00 | | | 1 409 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 541 200.00 | | | 541 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
DH Report à nouveau | 586 455.00 | | | 586 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 002.00 | | | -120 002.00 |
DL TOTAL (I) | 2 438 784.00 | | | 2 438 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 036.00 | | | 778 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 426.00 | | | 24 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 981.00 | | | 19 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 819.00 | | | 143 819.00 |
EA Autres dettes | 859 818.00 | | | 859 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 262.00 | | | 966 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 405 046.00 | | | 3 405 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 262.00 | | | 966 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 816.00 | | 50 816.00 | 50 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 816.00 | | 50 816.00 | 50 816.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 385.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 882 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 882 564.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 900 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 181.00 | | | 20 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | | | -172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 641.00 | | | 954 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 643.00 | | | 1 074 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 002.00 | | | -120 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 471 376.00 | | 1 389 557.00 | 2 471 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 698 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 224.00 | 3 829 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 224.00 | 131 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 214.00 | | 49 607.00 | 113 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 358 162.00 | | 1 339 950.00 | 2 358 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 723.00 | 16 584.00 | 11 215.00 | 13 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 723.00 | 16 584.00 | 11 215.00 | 13 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 900 540.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 900 540.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 900 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 426.00 | 24 426.00 | | 24 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 819.00 | 143 819.00 | | 143 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 433.00 | 51 433.00 | | 51 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
UX Autres créances clients | 37 211.00 | | | 37 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
VB T. V. A. | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
VC Groupe et associés | 414 742.00 | | | 414 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VI Groupe et associés | 778 036.00 | 778 036.00 | | 778 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 374.00 | 466 662.00 | 4 712.00 | 471 374.00 |
VW T.V.A. | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 262.00 | 966 262.00 | | 966 262.00 |