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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 842.00 | 11 637.00 | 5 205.00 | 16 842.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 997.00 | 11 792.00 | 47 205.00 | 58 997.00 |
060 Stock marchandises | 24 713.00 | | 24 713.00 | 24 713.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 286.00 | 897.00 | 31 389.00 | 32 286.00 |
072 Créances – Autres | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
084 Disponibilités | 45 798.00 | | 45 798.00 | 45 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 707.00 | 897.00 | 105 810.00 | 106 707.00 |
110 Total général Actif | 165 704.00 | 12 689.00 | 153 015.00 | 165 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 131 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 688.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 015.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 983.00 | | | 52 983.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 885.00 | | | 885.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 555.00 | | | 555.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 885.00 | | | 885.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 555.00 | | | 555.00 |