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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712.00 | 439.00 | 273.00 | 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 767.00 | 3 494.00 | 273.00 | 3 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BZ Autres créances | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
CF Disponibilités | 129 921.00 | | 129 921.00 | 129 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 246.00 | | 134 246.00 | 134 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 014.00 | 3 494.00 | 134 520.00 | 138 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
DH Report à nouveau | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
DL TOTAL (I) | 34 115.00 | | | 34 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
EA Autres dettes | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 405.00 | | | 100 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 520.00 | | | 134 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 405.00 | | | 50 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 758.00 | 7 780.00 | 129 538.00 | 121 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 758.00 | 7 780.00 | 129 538.00 | 121 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237.00 | |
GE Autres charges | | | 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 958.00 | | | 161 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 326.00 | | | 148 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 767.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712.00 | | | 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 256.00 | 238.00 | | 3 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201.00 | 238.00 | | 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 042.00 | 21 042.00 | | 21 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VW T.V.A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 405.00 | 50 405.00 | 50 000.00 | 100 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 957.00 | | | 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
ST Autres comptes | 25 248.00 | | | 25 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 874.00 | | | 874.00 |
YT Sous‐traitance | 39 044.00 | | | 39 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 787.00 | | | 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
ZE Dividendes | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 430.00 | | | 72 430.00 |