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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 364.00 | 346.00 | 18.00 | 364.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 811.00 | 68 702.00 | 21 109.00 | 89 811.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 175.00 | 69 048.00 | 21 127.00 | 90 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 515.00 | | 40 515.00 | 40 515.00 |
084 Disponibilités | 14 912.00 | | 14 912.00 | 14 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 741.00 | | 57 741.00 | 57 741.00 |
110 Total général Actif | 147 916.00 | 69 048.00 | 78 868.00 | 147 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 608.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 345.00 | 5 868.00 | | 6 345.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 676.00 | 12 091.00 | | 14 676.00 |
230 Autres produits | 64.00 | 147.00 | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 085.00 | 18 107.00 | | 21 085.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 582.00 | 4 927.00 | | 4 582.00 |
242 Autres charges externes. | 10 668.00 | 11 632.00 | | 10 668.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 594.00 | | | 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 594.00 | 590.00 | | 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 406.00 | 15 123.00 | | 12 406.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 250.00 | 32 272.00 | | 28 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 166.00 | -14 165.00 | | -7 166.00 |
280 Produits financiers | 585.00 | 1 000.00 | | 585.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 513.00 | -13 165.00 | | -2 513.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 39.00 | | | 39.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 569.00 | | | 16 569.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 922.00 | | | 81 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 608.00 | | | 16 608.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 899.00 | | | 1 899.00 |