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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 048.00 | 10 789.00 | 4 259.00 | 15 048.00 |
040 Immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 073.00 | 11 369.00 | 29 704.00 | 41 073.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
060 Stock marchandises | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
072 Créances – Autres | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
084 Disponibilités | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 585.00 | | 53 585.00 | 53 585.00 |
110 Total général Actif | 94 658.00 | 11 369.00 | 83 289.00 | 94 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 741.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 10 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 638.00 | 129 781.00 | | 72 638.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 541.00 | 110 018.00 | | 88 541.00 |
222 Production stockée | -574.00 | 17 769.00 | | -574.00 |
230 Autres produits | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 687.00 | 257 568.00 | | 163 687.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 451.00 | 92 320.00 | | 48 451.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 200.00 | 13 400.00 | | 17 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 997.00 | 36 697.00 | | 34 997.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 571.00 | -2 157.00 | | 3 571.00 |
242 Autres charges externes. | 54 840.00 | 73 066.00 | | 54 840.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 983.00 | | | 983.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 656.00 | 10 497.00 | | 3 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 428.00 | 21 530.00 | | 4 428.00 |
252 Charges sociales | 1 442.00 | 6 617.00 | | 1 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 283.00 | 1 250.00 | | 1 283.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 870.00 | 253 226.00 | | 169 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 183.00 | 4 342.00 | | -6 183.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
294 Charges financières | 859.00 | 1 637.00 | | 859.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 663.00 | 541.00 | | 9 663.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 365.00 | 2 164.00 | | -10 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 332.00 | | | 39 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 142.00 | | | 18 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |