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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 309.00 | 109 739.00 | 11 570.00 | 121 309.00 |
AX Avances et acomptes | 163 263.00 | | 163 263.00 | 163 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | 3 129.00 | 146 871.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 293.00 | 127 528.00 | 1 007 765.00 | 1 135 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 53 780.00 | | 53 780.00 | 53 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 234 413.00 | | 234 413.00 | 234 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 293.00 | | 600 293.00 | 600 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 586.00 | 127 528.00 | 1 608 058.00 | 1 735 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 696 276.00 | 14 660.00 | 681 616.00 | 696 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 380.00 | 54 380.00 | | 54 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 339 938.00 | 339 938.00 | | 339 938.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
DH Report à nouveau | 773 125.00 | 852 280.00 | | 773 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 583.00 | -79 155.00 | | -57 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 298.00 | 1 172 881.00 | | 1 115 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 555.00 | 137 555.00 | | 337 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 573.00 | 5 000.00 | | 7 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 702.00 | 28 608.00 | | 22 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 930.00 | | | 44 930.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 760.00 | 251 163.00 | | 492 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 058.00 | 1 424 043.00 | | 1 608 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 760.00 | 251 163.00 | | 492 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 75 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 571.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 658.00 | 61 802.00 | | 76 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 241.00 | 140 958.00 | | 134 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 583.00 | -79 155.00 | | -57 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 313.00 | | 213 863.00 | 1 071 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149 882.00 | 850 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 882.00 | 1 135 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 709.00 | | 163 863.00 | 120 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950 603.00 | | 50 000.00 | 950 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 168.00 | 4 571.00 | 109 739.00 | 105 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 168.00 | 4 571.00 | 109 739.00 | 105 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 930.00 | 44 930.00 | | 44 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VB T. V. A. | 31 421.00 | 31 421.00 | | 31 421.00 |
VI Groupe et associés | 337 555.00 | 337 555.00 | | 337 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 326.00 | 65 880.00 | 4 445.00 | 70 326.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 760.00 | 492 760.00 | | 492 760.00 |