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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 188.00 | 14 655.00 | 533.00 | 15 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 737.00 | 108 189.00 | 4 548.00 | 112 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 925.00 | 126 844.00 | 45 081.00 | 171 925.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 317.00 | | 14 317.00 | 14 317.00 |
BZ Autres créances | 21 983.00 | | 21 983.00 | 21 983.00 |
CF Disponibilités | 219 663.00 | | 219 663.00 | 219 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 714.00 | | 31 714.00 | 31 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 677.00 | | 287 677.00 | 287 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 602.00 | 126 844.00 | 332 758.00 | 459 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -190 191.00 | -89 805.00 | | -190 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 492.00 | -100 386.00 | | 38 492.00 |
DL TOTAL (I) | -142 899.00 | -181 391.00 | | -142 899.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 840.00 | | | 42 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 840.00 | | | 42 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 122.00 | 80 936.00 | | 16 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 716.00 | 75 770.00 | | 269 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 181.00 | 45 187.00 | | 46 181.00 |
EA Autres dettes | 93 595.00 | 91 217.00 | | 93 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 817.00 | 293 166.00 | | 432 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 758.00 | 111 775.00 | | 332 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 695.00 | 212 231.00 | | 416 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 798.00 | | 478 798.00 | 478 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 798.00 | | 478 798.00 | 478 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 840.00 | |
GE Autres charges | | | 4 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -73.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 791.00 | 357 787.00 | | 596 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 299.00 | 458 173.00 | | 558 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 492.00 | -100 386.00 | | 38 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 925.00 | | | 171 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 925.00 | | | 127 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 200.00 | 1 644.00 | | 125 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 200.00 | 1 644.00 | | 121 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 840.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 840.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 714.00 | 31 714.00 | | 31 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 014.00 | 68 014.00 | | 68 014.00 |