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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 073.00 | 5 018.00 | 1 055.00 | 6 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 405.00 | 5 099.00 | 2 305.00 | 7 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 470.00 | 3 420.00 | 17 050.00 | 20 470.00 |
BZ Autres créances | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CF Disponibilités | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 104.00 | 3 420.00 | 24 684.00 | 28 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 509.00 | 8 519.00 | 26 990.00 | 35 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 927.00 | 766.00 | | 1 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565.00 | 1 162.00 | | 565.00 |
DL TOTAL (I) | 6 893.00 | 6 327.00 | | 6 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 965.00 | 4 705.00 | | 2 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531.00 | 430.00 | | 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89.00 | 6 425.00 | | 89.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 512.00 | 12 630.00 | | 16 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 097.00 | 24 190.00 | | 20 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 990.00 | 30 517.00 | | 26 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 922.00 | 21 225.00 | | 18 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 770.00 | | 51 770.00 | 51 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 770.00 | | 51 770.00 | 51 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175.00 | 534.00 | | 175.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 033.00 | 17 135.00 | | 17 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 205.00 | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 911.00 | 67 003.00 | | 55 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 346.00 | 65 841.00 | | 55 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565.00 | 1 162.00 | | 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 442.00 | | 1 833.00 | 7 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 870.00 | 7 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 870.00 | 6 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82.00 | | | 82.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 360.00 | | 1 583.00 | 6 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 250.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 442.00 | 528.00 | 1 870.00 | 6 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82.00 | | | 82.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 360.00 | 528.00 | 1 870.00 | 6 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 310.00 | 1 110.00 | | 2 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 310.00 | 1 110.00 | | 2 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 310.00 | 1 110.00 | | 2 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 965.00 | 1 790.00 | 1 175.00 | 2 965.00 |
VI Groupe et associés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922.00 | | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 649.00 | 21 649.00 | | 21 649.00 |
VW T.V.A. | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 097.00 | 18 922.00 | 1 175.00 | 20 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95.00 | 402.00 | | 95.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100.00 | 1 815.00 | | 100.00 |
ST Autres comptes | 14 538.00 | 16 396.00 | | 14 538.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 800.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 619.00 | 615.00 | | 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 714.00 | 1 017.00 | | 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 353.00 | 13 050.00 | | 10 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 053.00 | 2 088.00 | | 1 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 638.00 | 23 011.00 | | 14 638.00 |