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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
AP Constructions | 89 579.00 | 68 556.00 | 21 023.00 | 89 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 629.00 | 49 819.00 | 8 810.00 | 58 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 561.00 | 124 376.00 | 58 185.00 | 182 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 121.00 | 243 008.00 | 88 113.00 | 331 121.00 |
BT Marchandises | 5 166 490.00 | 332 407.00 | 4 834 083.00 | 5 166 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 865.00 | | 90 865.00 | 90 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 383.00 | 12 690.00 | 262 693.00 | 275 383.00 |
BZ Autres créances | 208 076.00 | | 208 076.00 | 208 076.00 |
CF Disponibilités | 57 979.00 | | 57 979.00 | 57 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 445.00 | | 24 445.00 | 24 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 823 237.00 | 345 097.00 | 5 478 140.00 | 5 823 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 154 358.00 | 588 104.00 | 5 566 253.00 | 6 154 358.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 950 268.00 | 719 287.00 | | 950 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 261.00 | 280 981.00 | | 281 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 529.00 | 1 550 268.00 | | 1 781 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 057 658.00 | 2 057 732.00 | | 2 057 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 834 816.00 | 865 293.00 | | 834 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 510.00 | 355 023.00 | | 289 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 416.00 | 528 307.00 | | 508 416.00 |
EA Autres dettes | 94 324.00 | 96 546.00 | | 94 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 784 724.00 | 3 902 901.00 | | 3 784 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 566 253.00 | 5 453 169.00 | | 5 566 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 498 146.00 | 2 442 640.00 | | 2 498 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 987.00 | 100 959.00 | | 172 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 953 043.00 | | 6 953 043.00 | 6 953 043.00 |
FG Production vendue services | 307 235.00 | | 307 235.00 | 307 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 260 278.00 | | 7 260 278.00 | 7 260 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 350 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 605 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 035 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 332 407.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 950 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 139.00 | 20 599.00 | | 2 139.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 421.00 | 20 057.00 | | 34 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 575.00 | 18 900.00 | | 1 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 110.00 | | | 23 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 685.00 | 18 900.00 | | 24 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 114.00 | 11 049.00 | | 3 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 278.00 | 12 973.00 | | 21 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 392.00 | 24 022.00 | | 24 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293.00 | -5 122.00 | | 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 542.00 | 106 121.00 | | 96 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 375 182.00 | 5 726 436.00 | | 7 375 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 093 921.00 | 5 445 455.00 | | 7 093 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 261.00 | 280 981.00 | | 281 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 118.00 | 50 514.00 | | 62 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 618.00 | | 61 610.00 | 304 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 108.00 | 331 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 108.00 | 330 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256.00 | | | 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 266.00 | | 61 610.00 | 304 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 551.00 | 27 565.00 | 35 108.00 | 250 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256.00 | | | 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 295.00 | 27 565.00 | 35 108.00 | 250 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
UX Autres créances clients | 275 383.00 | 275 383.00 | | 275 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 076.00 | 208 076.00 | | 208 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 445.00 | 24 445.00 | | 24 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 930.00 | 507 904.00 | 26.00 | 507 930.00 |