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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 710.00 | 7 499.00 | 6 211.00 | 13 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 640.00 | 28 250.00 | 28 389.00 | 56 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 142.00 | 37 621.00 | 40 520.00 | 78 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 912.00 | 27 880.00 | 505 032.00 | 532 912.00 |
BZ Autres créances | 22 396.00 | | 22 396.00 | 22 396.00 |
CF Disponibilités | 249 906.00 | | 249 906.00 | 249 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 459.00 | 27 880.00 | 792 579.00 | 820 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 601.00 | 65 501.00 | 833 099.00 | 898 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 356 995.00 | 312 564.00 | | 356 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 042.00 | 91 931.00 | | 74 042.00 |
DL TOTAL (I) | 447 538.00 | 420 995.00 | | 447 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 741.00 | 16 445.00 | | 2 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 776.00 | 153 038.00 | | 157 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 093.00 | 153 926.00 | | 136 093.00 |
EA Autres dettes | 42 285.00 | 44 067.00 | | 42 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 664.00 | | | 46 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 561.00 | 367 477.00 | | 385 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 099.00 | 788 473.00 | | 833 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 561.00 | 367 477.00 | | 385 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 076.00 | | 2 622.00 | 90 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 556.00 | 78 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 556.00 | 70 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 285.00 | | 2 622.00 | 82 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 663.00 | 14 642.00 | 4 683.00 | 27 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 792.00 | 14 642.00 | 4 683.00 | 25 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 444.00 | 1 998.00 | 2 562.00 | 28 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 444.00 | 1 998.00 | 2 562.00 | 28 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 444.00 | 1 998.00 | 2 562.00 | 28 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 998.00 | 2 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 777.00 | 157 777.00 | | 157 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 326.00 | 34 326.00 | | 34 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 285.00 | 42 285.00 | | 42 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 664.00 | 46 664.00 | | 46 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
UX Autres créances clients | 499 171.00 | 499 171.00 | | 499 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 742.00 | 33 742.00 | | 33 742.00 |
VB T. V. A. | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
VI Groupe et associés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 842.00 | 562 922.00 | 5 920.00 | 568 842.00 |
VW T.V.A. | 98 376.00 | 98 376.00 | | 98 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 562.00 | 385 562.00 | | 385 562.00 |