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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 848.00 | 87 577.00 | 5 271.00 | 92 848.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 953.00 | | 119 953.00 | 119 953.00 |
AP Constructions | 129 210.00 | 115 795.00 | 13 415.00 | 129 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 825.00 | 73 683.00 | 34 143.00 | 107 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 035.00 | 727 205.00 | 480 830.00 | 1 208 035.00 |
BP En cours de production de services | 231 966.00 | | 231 966.00 | 231 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 845.00 | 9 150.00 | 425 695.00 | 434 845.00 |
BZ Autres créances | 43 020.00 | | 43 020.00 | 43 020.00 |
CF Disponibilités | 529 342.00 | | 529 342.00 | 529 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 362.00 | 9 150.00 | 1 234 212.00 | 1 243 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 397.00 | 736 355.00 | 1 715 042.00 | 2 451 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 865.00 | | | 865.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 743 383.00 | 436 431.00 | 306 953.00 | 743 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 215 036.00 | 215 036.00 | | 215 036.00 |
DG Autres réserves | 275 071.00 | 275 071.00 | | 275 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 489.00 | 124 161.00 | | 258 489.00 |
DL TOTAL (I) | 820 596.00 | 686 268.00 | | 820 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 127.00 | 272 365.00 | | 414 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 283.00 | 70 816.00 | | 72 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 984.00 | 323 086.00 | | 351 984.00 |
EA Autres dettes | | 9 412.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 051.00 | 13 725.00 | | 56 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 446.00 | 839 404.00 | | 894 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 042.00 | 1 525 672.00 | | 1 715 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 719 131.00 | | 2 719 131.00 | 2 719 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 719 131.00 | | 2 719 131.00 | 2 719 131.00 |
FM Production stockée | | | 57 966.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 815 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 227 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 106.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 500 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 794.00 | 12 805.00 | | 6 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 475.00 | 5 667.00 | | 19 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 269.00 | 18 471.00 | | 26 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 277.00 | 62.00 | | 22 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 277.00 | 62.00 | | 22 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 992.00 | 18 410.00 | | 3 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 379.00 | 30 128.00 | | 66 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 851 489.00 | 2 398 364.00 | | 2 851 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 593 000.00 | 2 274 203.00 | | 2 593 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 489.00 | 124 161.00 | | 258 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 293.00 | | 254 942.00 | 977 293.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 541 901.00 | | 201 482.00 | 541 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 200.00 | 1 208 035.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 743 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 200.00 | 250 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 512.00 | | 12 289.00 | 200 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 785.00 | | 41 171.00 | 233 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 022.00 | 145 106.00 | 1 923.00 | 584 022.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 317 895.00 | 118 535.00 | | 317 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 522.00 | 2 055.00 | | 85 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 604.00 | 24 516.00 | 1 923.00 | 180 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 283.00 | 72 283.00 | | 72 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 214.00 | 160 214.00 | | 160 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 260.00 | 100 260.00 | | 100 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 051.00 | 56 051.00 | | 56 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
UX Autres créances clients | 423 865.00 | 423 865.00 | | 423 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
VB T. V. A. | 16 936.00 | 16 936.00 | | 16 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 127.00 | 96 438.00 | 317 688.00 | 414 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 564.00 | | | 173 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 802.00 | | | 31 802.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 919.00 | 471 074.00 | 11 845.00 | 482 919.00 |
VW T.V.A. | 67 906.00 | 67 906.00 | | 67 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 446.00 | 576 757.00 | 317 688.00 | 894 446.00 |