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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 340.00 | 331.00 | 9.00 | 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 323.00 | 92 352.00 | 59 971.00 | 152 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 663.00 | 92 683.00 | 79 980.00 | 172 663.00 |
BT Marchandises | 134 240.00 | | 134 240.00 | 134 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 244.00 | 6 970.00 | 105 273.00 | 112 244.00 |
BZ Autres créances | 59 407.00 | | 59 407.00 | 59 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 249 895.00 | | 249 895.00 | 249 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 079.00 | 6 970.00 | 600 108.00 | 607 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 743.00 | 99 653.00 | 680 090.00 | 779 743.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 065.00 | 4 857.00 | | 6 065.00 |
DG Autres réserves | 342 999.00 | 330 054.00 | | 342 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 704.00 | 24 152.00 | | 62 704.00 |
DL TOTAL (I) | 511 768.00 | 459 063.00 | | 511 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 586.00 | 19 652.00 | | 6 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 870.00 | 49 915.00 | | 121 870.00 |
EA Autres dettes | 39 866.00 | 21 858.00 | | 39 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 322.00 | 91 425.00 | | 168 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 090.00 | 550 489.00 | | 680 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 524.00 | | 27 139.00 | 145 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340.00 | | | 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 184.00 | | 27 139.00 | 125 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 187.00 | 12 496.00 | | 80 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | 113.00 | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 969.00 | 12 383.00 | | 79 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 901.00 | 5 070.00 | | 1 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 901.00 | 5 070.00 | | 1 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 901.00 | 5 070.00 | | 1 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 870.00 | 121 870.00 | | 121 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
UX Autres créances clients | 104 907.00 | 104 907.00 | | 104 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
VB T. V. A. | 45 201.00 | 45 201.00 | | 45 201.00 |
VC Groupe et associés | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VI Groupe et associés | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 800.00 | 165 463.00 | 7 337.00 | 172 800.00 |
VW T.V.A. | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 322.00 | 168 322.00 | | 168 322.00 |