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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 857.00 | 195.00 | 1 661.00 | 1 857.00 |
AH Fonds commercial | 562 000.00 | | 562 000.00 | 562 000.00 |
AN Terrains | 308 271.00 | 4 461.00 | 303 810.00 | 308 271.00 |
AP Constructions | 6 919 858.00 | 4 025 907.00 | 2 893 951.00 | 6 919 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 133 647.00 | 412 951.00 | 720 696.00 | 1 133 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 583.00 | 129 617.00 | 94 967.00 | 224 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 899 137.00 | | 899 137.00 | 899 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 055 852.00 | 4 573 130.00 | 5 482 722.00 | 10 055 852.00 |
BT Marchandises | 21 061.00 | | 21 061.00 | 21 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 644.00 | 70 917.00 | 67 727.00 | 138 644.00 |
BZ Autres créances | 4 081 888.00 | | 4 081 888.00 | 4 081 888.00 |
CF Disponibilités | 131 264.00 | | 131 264.00 | 131 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 381 686.00 | 70 917.00 | 4 310 769.00 | 4 381 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 437 538.00 | 4 644 047.00 | 9 793 492.00 | 14 437 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 542 183.00 | 2 835 510.00 | | 2 542 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 981.00 | -293 327.00 | | 153 981.00 |
DK Provisions réglementées | 1 421 267.00 | 1 606 515.00 | | 1 421 267.00 |
DL TOTAL (I) | 4 667 431.00 | 4 698 698.00 | | 4 667 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 912.00 | 596 195.00 | | 389 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 386 641.00 | 2 063 831.00 | | 2 386 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 192 819.00 | 150 009.00 | | 2 192 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 202.00 | 58 260.00 | | 122 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
EA Autres dettes | 30 836.00 | 10 878.00 | | 30 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 126 060.00 | 2 880 078.00 | | 5 126 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 793 492.00 | 7 578 776.00 | | 9 793 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 946 655.00 | 2 775 338.00 | | 4 946 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 290 147.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 411 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 702 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 249 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 961 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 991.00 | |
GE Autres charges | | | 28 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 898 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 248.00 | 196 252.00 | | 185 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 248.00 | 196 252.00 | | 185 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 669.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 548.00 | | | 54 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 548.00 | 4 669.00 | | 54 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 700.00 | 191 583.00 | | 130 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 801.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 171.00 | 772 554.00 | | 2 147 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 190.00 | 1 065 881.00 | | 1 993 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 981.00 | -293 327.00 | | 153 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 590 576.00 | | 2 118 604.00 | 8 590 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 653 328.00 | 10 055 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 653 328.00 | 9 485 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 191.00 | | 1 666.00 | 562 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 023 385.00 | | 2 115 438.00 | 8 023 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 1 500.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 806 919.00 | 364 991.00 | 598 780.00 | 4 806 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | 5.00 | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 806 728.00 | 364 986.00 | 598 780.00 | 4 806 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 606 515.00 | | 185 248.00 | 1 606 515.00 |
6T Sur comptes clients | 71 729.00 | | 812.00 | 71 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 729.00 | | 812.00 | 71 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 678 243.00 | | 186 060.00 | 1 678 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 812.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 185 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 192 819.00 | 2 192 819.00 | | 2 192 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 013.00 | 21 013.00 | | 21 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 836.00 | 30 836.00 | | 30 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 53 544.00 | 53 544.00 | | 53 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 100.00 | 85 100.00 | | 85 100.00 |
VB T. V. A. | 437 707.00 | 437 707.00 | | 437 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 912.00 | 212 293.00 | 140 662.00 | 389 912.00 |
VI Groupe et associés | 2 386 641.00 | 2 386 641.00 | | 2 386 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 278.00 | | | 205 278.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -5 908.00 | -5 908.00 | | -5 908.00 |
VP Divers | 3 490 835.00 | 3 490 835.00 | | 3 490 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 199.00 | 47 199.00 | | 47 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 899.00 | 158 899.00 | | 158 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 235 512.00 | 4 229 012.00 | 6 500.00 | 4 235 512.00 |
VW T.V.A. | 39 171.00 | 39 171.00 | | 39 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 124 275.00 | 4 946 655.00 | 140 662.00 | 5 124 275.00 |